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BILAN KOOX PRODUCTIONS 2019 Siren 753122449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	651	2349	
Fonds commercial	26040		26040	26040
Autres immobilisations incorporelles	1956	568	1388	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86753	62139	24614	16348
Autres immobilisations corporelles	100486	57734	42752	28467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11016		11016	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4292		4292	4160
TOTAL (I)	233543	121093	112450	75015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				32724
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	165340	757	164584	70586
Autres créances	6651		6651	14007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1283		1283	1283
Disponibilités	72265		72265	65125
Charges constatées d’avance	2484		2484	3870
TOTAL (II)	248223	757	247466	187595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481766	121850	359916	262610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2623		2148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48695		49675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43962		9494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195280		161318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59315		30339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		5085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42624		31455	
Dettes fiscales et sociales	62674		24233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164636		101292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359916		262610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3585		3585	4442
Production vendue biens	1541		1541	
Production vendue services	672892		672892	477110
Chiffres d’affaires nets	678018		678018	481552
				
Production stockée			-32724	32724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80	128
Autres produits			108	4
Total des produits d’exploitation (I)			645481	514408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307160	261934
Impôts, taxes et versements assimilés			16128	15532
Salaires et traitements			171274	151415
Charges sociales			67322	52190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28075	29002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	253
Total des charges d’exploitation (II) 			590162	510485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55319	3923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54971	3411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		8797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		7903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10984		1819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645496		531153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601534		521659	
BENEFICE OU PERTE	43962		9494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9563		8048	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80		128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31260		23232	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26040		4956
Total Immobilisations corporelles		137833		49407
Total Immobilisations financières		4160		11148
Total Général		168033		65510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15308
Total Général				233543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1220		1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93018	26856		119874
AMORTISSEMENTS Total Général	93018	28075		121093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	757			757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	757			757
TOTAL GENERAL	757			757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4292		4292	
Clients douteux ou litigieux	908	908		
Autres créances clients	164432	164432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5114	5114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1521	1521		
Charges constatées d’avance	2484	2484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178767	174475	4292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59284	21049	38235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42624	42624		
Personnel et comptes rattachés	16078	16078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14594	14594		
Impôts sur les bénéfices	4394	4394		
T.V.A.	25459	25459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2149	2149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164636	126401	38235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157338		137976	
Location, charges locatives et de copropriété	30074		19769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34171		34352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85577		69837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307160		261934	
Taxe professionnelle	1597		1717	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14531		13816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16128		15532	
Montant de la TVA. collectée	119033		105872	
Total TVA. déductible sur biens et services	44345		41528	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8