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BILAN KOOX PRODUCTIONS 2018 Siren 753122449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26040		26040	26040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62342	45994	16348	31377
Autres immobilisations corporelles	75491	47024	28467	19995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4160		4160	4237
TOTAL (I)	168033	93018	75015	81648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32724		32724	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71342	757	70586	129837
Autres créances	14007		14007	21115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1283		1283	1283
Disponibilités	65125		65125	36068
Charges constatées d’avance	3870		3870	18686
TOTAL (II)	188352	757	187595	206989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356385	93775	262610	288637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49675		46854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9494		2970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161318		151823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30339		37385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5085		5681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31455		25520	
Dettes fiscales et sociales	24233		66541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10181		1686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101292		136814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262610		288637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87383		125212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4442		4442	21
Production vendue biens				
Production vendue services	477110		477110	469576
Chiffres d’affaires nets	481552		481552	469597
				
Production stockée			32724	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128	327
Autres produits			4	40
Total des produits d’exploitation (I)			514408	469964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261934	225425
Impôts, taxes et versements assimilés			15532	15155
Salaires et traitements			151415	128122
Charges sociales			52190	59583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29002	34682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160	597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	86
Total des charges d’exploitation (II) 			510485	463735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3923	6229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	-776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3411	5453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16700		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16700		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8797		2614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8797		3081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7903		-881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1819		1602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531153		472399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521659		469429	
BENEFICE OU PERTE	9494		2970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8048		9158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128		327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23232		33866	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26040		
Total Immobilisations corporelles		134904		31243
Total Immobilisations financières		4237		293
Total Général		165181		31536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28313	137834
Prêts et immobilisations financières			369	
Total Immobilisations financières			369	4160
Total Général			28682	168034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83532	29002	19517	93017
AMORTISSEMENTS Total Général	83532	29002	19517	93017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	597	160		757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	597	160		757
TOTAL GENERAL	597	160		757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4160			
Clients douteux ou litigieux	908			
Autres créances clients	70434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3776			
T. V. A.	3030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7202			
Charges constatées d’avance	3870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93380	89220	4160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30307	16398	13909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31455	31455		
Personnel et comptes rattachés	4908	4908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8070	8070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9606	9606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1650	1650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5085	5085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10181	10181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101292	87383	13909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137976		101889	
Location, charges locatives et de copropriété	19769		21498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34352		33753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69837		68285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261934		225425	
Taxe professionnelle	1717		1267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13816		13888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15532		15155	
Montant de la TVA. collectée	105872		100730	
Total TVA. déductible sur biens et services	41528		36813	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3