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BILAN KOOX PRODUCTIONS 2017 Siren 753122449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26040		26040	26040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59464	28087	31377	43336
Autres immobilisations corporelles	75440	55445	19995	31733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4237		4237	4573
TOTAL (I)	165181	83532	81648	105681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130434	597	129837	174714
Autres créances	21115		21115	12979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1283		1283	12282
Disponibilités	36068		36068	36665
Charges constatées d’avance	18686		18686	9642
TOTAL (II)	207585	597	206989	246280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372766	84129	288637	351961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46854		32185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2970		24669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151823		158854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37385		72782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5681		1034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25520		47794	
Dettes fiscales et sociales	66541		71317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136814		193107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288637		351961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125212		154834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	3065
Production vendue biens				
Production vendue services	469576		469576	568920
Chiffres d’affaires nets	469597		469597	571985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327	130
Autres produits			40	4
Total des produits d’exploitation (I)			469964	572120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				740
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225425	271703
Impôts, taxes et versements assimilés			15155	14776
Salaires et traitements			128122	158350
Charges sociales			59583	61909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34682	31931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	10
Total des charges d’exploitation (II) 			463735	539421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6229	32699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	1175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	1175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776	-747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5453	31952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		4880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		4928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		2650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2614		4351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3081		7001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881		-2074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1602		5209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472399		577475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469429		552805	
BENEFICE OU PERTE	2970		24669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9158		7124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327		130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33866		25250	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26040		
Total Immobilisations corporelles		140994		13600
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		171607		13600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19690	134904
Prêts et immobilisations financières			336	
Total Immobilisations financières			336	4237
Total Général			20026	165181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65926	34682	17076	83532
AMORTISSEMENTS Total Général	65926	34682	17076	83532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		597		597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		597		597
TOTAL GENERAL		597		597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		597		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4237			
Clients douteux ou litigieux	716			
Autres créances clients	129718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	746			
Impôts sur les bénéfices	8349			
T. V. A.	10370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650			
Charges constatées d’avance	18686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174471	170235	4237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37385	25783	11601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25520	25520		
Personnel et comptes rattachés	2072	2072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28124	28124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34582	34582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1764	1764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5681	5681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1686	1686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136814	125212	11601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101889		124901	
Location, charges locatives et de copropriété	21498		24553	
Personnel extérieur à l’entreprise			400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33753		34860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68285		86990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225425		271703	
Taxe professionnelle	1267		1483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13888		13294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15155		14776	
Montant de la TVA. collectée	100730		104245	
Total TVA. déductible sur biens et services	36813		41501	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2