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BILAN JOUETS LE GUELLEC LANDERNEAU 2021 Siren 753149343				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	287750		287750	287750
Immobilisations incorporelles – Autres	14926	14926		
Immobilisations corporelles	27185	24882	2303	2939
Immobilisations financières	13125		13125	13125
Total Actif Immobilisé	342986	39808	303178	303814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	156804		156804	146197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37415		37415	36458
Créances – Autres	42513		42513	72703
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63590		63590	86277
Caisse				
Charges constatées d’avance	5677		5677	4406
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	305999		305999	346040
Total général Actif	648985	487072		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			187799	187799
Report à nouveau			-11621	
Résultat de l’exercice			-14795	-11621
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170183	184978
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55000	55000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			263307	307818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			120686	102058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			438994	464876
Total général Passif			609177	649854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			695	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	615047		487072	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61		78	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	615108		487150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	439410		313165	
Variation de stock (marchandises)	-10607		6553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1950		2067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183671		171938	
(dont taxe professionnelle)	2827			
Impôts, taxes et versements assimilés	8204		5271	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1434		1580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	624062		500574	
Résultat d’exploitation	-8954		-13424	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1464		6244	
Charges financières	5131		4023	
Charges exceptionnelles	2174		418	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14795		-11621	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel