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BILAN JAI MATAJI 2016 Siren 753109164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	18138	6867	11270	13084
Immobilisations corporelles	285136	116361	168775	188539
Immobilisations financières	13904		13904	11925
Total Actif Immobilisé	467178	123228	343950	363548
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11260		11260	6880
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19028		19028	8451
Créances – Autres	43753		43753	47221
Valeurs mobilières de placement	193619		193619	151133
Disponibilités	100964		100964	84217
Caisse				
Charges constatées d’avance	14713		14713	14674
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	383337		383337	312575
Total général Actif	850515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110001	65777
Résultat de l’exercice			10991	44224
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131991	121001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			203992	254833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			156752	112271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		186433		
Autres dettes			234552	188018
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			595296	555122
Total général Passif			727287	676123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			203237	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10303	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	769876		786616	
Production vendue de services - France	2000		4884	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7500		4052	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	779376		795552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	192254		194151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4380		-1450	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	338728		288171	
(dont taxe professionnelle)	1221			
Impôts, taxes et versements assimilés	3791		3885	
Rémunérations du personnel 	126342		132954	
Charges sociales	23893		35201	
Dotations aux amortissements	29780		33136	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46193		47197	
Total des charges d’exploitation	756601		733246	
Résultat d’exploitation	22774		62306	
Produits financiers	64		880	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9938		10738	
Charges exceptionnelles	1160			
Impôts sur les bénéfices	750		8224	
Bénéfice ou perte	10991		44224	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77115			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83756			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6703	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			121	
Total Immobilisations (Valeur brute)			456996	
Total Immobilisations (Augmentations)			10303	
Total Immobilisations (Diminutions)			121	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			121	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-121	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77115	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83756	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel