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BILAN HOLDING BERNARD 2021 Siren 753174010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5170	5170		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27685	22714	4972	10509
Autres immobilisations corporelles	454157	202277	251880	229607
Immobilisations en cours				19800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8250010		8250010	8250010
Créances rattachées à des participations	1612050		1612050	1533665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10349073	230161	10118912	10043590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1474
Clients et comptes rattachés	5114		5114	
Autres créances	887656		887656	590597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79953		79953	134229
Charges constatées d’avance	8826		8826	9271
TOTAL (II)	981550		981550	735571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11330622	230161	11100462	10779161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7600000		7600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760000		760000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543960		2789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	802934		941171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9706894		9303960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262660		753380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532013		319957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59259		42277	
Dettes fiscales et sociales	539636		359587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393568		1475201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11100462		10779161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			501123	
Dont emprunts participatifs	532013			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2530228		2530228	2017383
Chiffres d’affaires nets	2530228		2530228	2017383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69857	80164
Autres produits			10993	11071
Total des produits d’exploitation (I)			2611078	2108618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154	71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699978	543056
Impôts, taxes et versements assimilés			36270	42961
Salaires et traitements			677676	578467
Charges sociales			216480	189381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83348	63253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	231
Total des charges d’exploitation (II) 			1714388	1417420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			896690	691197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150010	17266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20037	450010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170047	467276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10619	15046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10619	15046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159428	452229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056118	1143426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258184		203205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786125		2576843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983191		1635672	
BENEFICE OU PERTE	802934		941171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12405		
Total Immobilisations corporelles		407611		100085
Total Immobilisations financières		9783675		78385
Total Général		10203690		178470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7235	5170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19800	6053	481843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9862060
Total Général		19800	13288	10349073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12405		7235	5170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147695	83348	6053	224991
AMORTISSEMENTS Total Général	160100	83348	13288	230161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1612050		1612050	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5114	5114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9573	9573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	875417	875417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8826	8826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2513647	901596	1612050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262660	58256	204404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59259	59259		
Personnel et comptes rattachés	57992	57992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50552	50552		
Impôts sur les bénéfices	262564	262564		
T.V.A.	153292	153292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15235	15235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532013	532013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393568	1189164	204404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel