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BILAN HOLDING BERNARD 2020 Siren 753174010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12405	12405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27685	17177	10509	15315
Autres immobilisations corporelles	360125	130519	229607	229564
Immobilisations en cours	19800		19800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8250010		8250010	8250010
Créances rattachées à des participations	1533665		1533665	1213375
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10203690	160100	10043590	9708264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1474		1474	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	590597		590597	46150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134229		134229	175793
Charges constatées d’avance	9271		9271	613
TOTAL (II)	735571		735571	222556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10939262	160100	10779161	9930821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7600000		7600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760000		757757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2789		8358	
Report à nouveau			33099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941171		93575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9303960		8492789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753380		747817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319957		434724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42277		74555	
Dettes fiscales et sociales	359587		180936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475201		1438031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10779161		9930821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501123		501100	
Dont emprunts participatifs	319957			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2017383		2017383	1476292
Chiffres d’affaires nets	2017383		2017383	1476292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80164	67963
Autres produits			11071	141
Total des produits d’exploitation (I)			2108618	1544396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543056	547956
Impôts, taxes et versements assimilés			42961	28667
Salaires et traitements			578467	669305
Charges sociales			189381	203588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63253	41614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1417420	1491329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691197	53067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17266	69510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467276	69510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15046	17829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15046	17829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452229	51681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143426	104748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203205		11173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576843		1613906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1635672		1520331	
BENEFICE OU PERTE	941171		93575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12405		
Total Immobilisations corporelles		348129		78289
Total Immobilisations financières		9463385		320289
Total Général		9823920		398579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12405
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18808	407611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9783675
Total Général			18808	10203690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12405			12405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103250	63253	18808	147695
AMORTISSEMENTS Total Général	115655	63253	18808	160100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1533665		1533665	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1263	1263		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6590	6590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	581244	581244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9271	9271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2133533	599868	1533665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501123	501123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252257	62245	159766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42277	42277		
Personnel et comptes rattachés	46358	46358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43297	43297		
Impôts sur les bénéfices	182007	182007		
T.V.A.	70761	70761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17165	17165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319957	319957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475201	1285189	159766	30246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel