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BILAN HOLDING BERNARD 2019 Siren 753174010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12405	12405		1018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27000	11685	15315	20715
Autres immobilisations corporelles	321129	91565	229564	15337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8250010		8250010	8250010
Créances rattachées à des participations	1213375		1213375	1734281
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9823920	115655	9708264	10051361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				748
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46150		46150	60353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175793		175793	56090
Charges constatées d’avance	613		613	3133
TOTAL (II)	222556		222556	120324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10046476	115655	9930821	10171685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7600000		7600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	757757		205246	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8358		8358	
Report à nouveau	33099		33099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93575		552511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8492789		8399214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747817		533200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434724		1059082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74555		34497	
Dettes fiscales et sociales	180936		145692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438031		1772471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9930821		10171685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501100		521170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1476292		1476292	1357139
Chiffres d’affaires nets	1476292		1476292	1357139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67963	68994
Autres produits			141	96
Total des produits d’exploitation (I)			1544396	1426229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163	-49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547956	493421
Impôts, taxes et versements assimilés			28667	30404
Salaires et traitements			669305	617271
Charges sociales			203588	185566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41614	26897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1491329	1353518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53067	72711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69510	517200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69510	517200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17829	19587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17829	19587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51681	497613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104748	570325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11173		12814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613906		1943429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520331		1390919	
BENEFICE OU PERTE	93575		552511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12405		
Total Immobilisations corporelles		128707		249423
Total Immobilisations financières		9984291		
Total Général		10125403		249423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	348129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520906	9463385
Total Général			550906	9823920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11387	1018		12405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62655	40596		103250
AMORTISSEMENTS Total Général	74042	41614		115655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1213375		1213375	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2848	2848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1531	1531		
Impôts sur les bénéfices	28262	28262		
T. V. A.	12310	12310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	613	613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260138	46763	1213375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501100	501100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246718	38433	142050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74555	74555		
Personnel et comptes rattachés	88279	88279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56585	56585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23758	23758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12313	12313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434724	434724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438031	1229747	142050	66235
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel