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BILAN EMADIS 2017 Siren 753166727
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17500 17500
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1583 1583
Fonds commercial 1821559 1821559 1821559
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67585 36225 31360 52147
Autres immobilisations corporelles 628257 456322 171935 261657
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 69600 69600 69600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 37500 37500 37500
TOTAL (I) 2643584 511630 2131954 2242463
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 182354 182354 198978
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2875 2875 1519
Autres créances 201447 201447 100562
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250265 250265 400168
Disponibilités 786410 786410 625069
Charges constatées d’avance 20605 20605 20774
TOTAL (II) 1443956 1443956 1347070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4087539 511630 3575909 3589533
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 914289 473316
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 534009 490973
Subventions d’investissement 7123 2977
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1477420 989266
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1344489 1703931
Emprunts et dettes financières divers (4) 888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 559716 590761
Dettes fiscales et sociales 177460 269278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25447
Autres dettes 16823 9961
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2098489 2600267
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3575909 3589533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7280187 7280187 6938154
Production vendue biens
Production vendue services 21745 21745 17718
Chiffres d’affaires nets 7301932 7301932 6955873
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27858 32677
Autres produits 547 3281
Total des produits d’exploitation (I) 7331913 6991831
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4774522 4593853
Variation de stock (marchandises) 16625 17393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10142 4507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 802493 767012
Impôts, taxes et versements assimilés 36802 32147
Salaires et traitements 663821 609458
Charges sociales 128933 124250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105344 112618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1106 1395
Total des charges d’exploitation (II) 6539787 6262634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 792125 729197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7066 6966
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7990 6966
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21799 33001
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21799 33001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13809 -26035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 778316 703162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 579 46827
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 579 46827
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50 96
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50694
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6908
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6958 50790
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6379 -3963
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 237929 208226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7340482 7045623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6806473 6554651
BENEFICE OU PERTE 534009 490973
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1823142
Total Immobilisations corporelles 739875 1743
Total Immobilisations financières 107100
Total Général 2687617 1743
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1823142
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45775 695843
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 107100
Total Général 45775 2643585
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17500 17500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1583 1583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 426070 112252 45775 492547
AMORTISSEMENTS Total Général 445153 112252 45775 511630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 37500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2875
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19355
T. V. A. 7217
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26450
Groupe et associés 108019
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40407
Charges constatées d’avance 20605
TOTAL ETAT DES CREANCES 262426 224926 37500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 836 836
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1343653 364450 970505
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 559716 559716
Personnel et comptes rattachés 116925 116925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47135 47135
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8990 8990
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4410 4410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16823 16823
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2098489 1119286 970505 8698
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 358874
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 20