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BILAN COMPTOIR DU CAVIAR 2017 Siren 753192426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149673	9673	140000	
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles	27465		27465	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665627	44657	620971	
Constructions	293187	136281	156906	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320698	241288	79409	
Autres immobilisations corporelles	104201	64215	39986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000	25000	50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30759		30759	
TOTAL (I)	1841610	521114	1320496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1193046		1193046	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127676		127676	
Marchandises	175653		175653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2044379		2044379	
Autres créances	1562275	976047	586228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876		876	
Charges constatées d’avance	762		762	
TOTAL (II)	5104668	976047	4128621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6946278	1497161	5449116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	875279			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46868			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295176			
Report à nouveau	85			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-584518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	498908			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1736704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773651			
Dettes fiscales et sociales	189645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210			
Autres dettes	5109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4816226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5449116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3310865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	462271			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2240759	463796	2704555	
Production vendue biens	3522951	182365	3705315	
Production vendue services	12092	53011	65104	
Chiffres d’affaires nets	5775802	699172	6474974	
				
Production stockée			-7442	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943	
Autres produits			18727	
Total des produits d’exploitation (I)			6487202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621137	
Variation de stock (marchandises)			-36141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4245836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-453809	
Autres achats et charges externes			1033639	
Impôts, taxes et versements assimilés			30920	
Salaires et traitements			382256	
Charges sociales			123829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			976047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6317	
Total des charges d’exploitation (II) 			7036276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-549074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13487	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30223	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43710	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			38494	
Différences négatives de change			27575	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-596434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9723			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6548634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7133153			
BENEFICE OU PERTE	-584518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11533			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9472110			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	291527	291527		
Fournisseurs et comptes rattachés	9310	9310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9773208	301098		9472110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel