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BILAN COMPTOIR DU CAVIAR 2016 Siren 753192426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149673	9673	140000	
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles	21770		21770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100030	34654	65377	
Constructions	293187	105617	187570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289674	190358	99316	
Autres immobilisations corporelles	102358	49567	52790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39568		39568	
TOTAL (I)	1246261	389870	856391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	739237		739237	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	135119		135119	
Marchandises	139512		139512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2372054		2372054	
Autres créances	732789		732789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88733		88733	
Charges constatées d’avance	678		678	
TOTAL (II)	4208121		4208121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5454382	389870	5064512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	875279			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37857			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123975			
Report à nouveau	85			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180212			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1175749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453191			
Dettes fiscales et sociales	208551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210			
Autres dettes	5668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3847103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5064512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3080810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37432			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3389046		3389046	
Production vendue biens	3300846		3300846	
Production vendue services	63488		63488	
Chiffres d’affaires nets	6753380		6753380	
				
Production stockée			-76777	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3314	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			6679977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771883	
Variation de stock (marchandises)			-187576	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4019606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140299	
Autres achats et charges externes			1103631	
Impôts, taxes et versements assimilés			19690	
Salaires et traitements			298779	
Charges sociales			130763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7171	
Total des charges d’exploitation (II) 			6412650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48238	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38668	
Différences négatives de change			26723	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6728215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6548002			
BENEFICE OU PERTE	180212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2917			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4812			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324673		21770
Total Immobilisations corporelles		770773		16783
Total Immobilisations financières		107318		25000
Total Général		1202765		63553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2307	785249
Prêts et immobilisations financières			17750	
Total Immobilisations financières			17750	114568
Total Général			20057	1246260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9547	127		9673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271919	108278		380196
AMORTISSEMENTS Total Général	281466	108404		389870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2211			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2211			
TOTAL GENERAL	2211			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39568			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2372054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7871			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9			
T. V. A.	27720			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3181			
Divers				
Groupe et associés	675094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18914			
Charges constatées d’avance	678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3145089	3105521	39568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51301	51301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952432	186139	766293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1453191	1453191		
Personnel et comptes rattachés	23674	23674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29825	29825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150331	150331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4722	4722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210	210		
Groupe et associés	1175749	1175749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5668	5668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847103	3080810	766293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel