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BILAN CITERNAO 2017 Siren 753187814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112762	81295	31467	52210
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	112762	81295	31467	52210
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7763		7763	18556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54565		54565	33694
Créances – Autres	26293		26293	27374
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30533
Caisse				
Charges constatées d’avance				1123
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88621		88621	111280
Total général Actif	201383	356622		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39263	40749
Résultat de l’exercice			-8296	-1486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32068	40363
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33830	30886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16651	49807
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37540	42434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88021	123127
Total général Passif			120088	163490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1286	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1681	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1957	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	367397		356622	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	412		1734	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367809		358356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166491		173812	
Variation de stock (marchandises)	10793		-14501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5122			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150827		150545	
(dont taxe professionnelle)	162			
Impôts, taxes et versements assimilés	1853		1536	
Rémunérations du personnel 	18331		18295	
Charges sociales	2347		6539	
Dotations aux amortissements	22424		21142	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		5	
Total des charges d’exploitation	373067		357373	
Résultat d’exploitation	-5258		982	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	850		1347	
Charges exceptionnelles	2188		1122	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8296		-1486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72255			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1032	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111081	
Total Immobilisations (Augmentations)			1681	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel