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BILAN CITERNAO 2016 Siren 753187814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111081	58871	52210	62603
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111081	58871	52210	62603
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18556		18556	4055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33694		33694	45373
Créances – Autres	27374		27374	8779
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30533		30533	29665
Caisse				
Charges constatées d’avance	1123		1123	1142
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111280		111280	89014
Total général Actif	222361	402258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40749	26724
Résultat de l’exercice			-1486	29025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40363	56849
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30886	44817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49807	8081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			42434	41870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123127	94768
Total général Passif			163490	151617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	356622		402258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1734		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358356		402867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	173812		177864	
Variation de stock (marchandises)	-14501		8405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150545		127540	
(dont taxe professionnelle)	341			
Impôts, taxes et versements assimilés	1536		1012	
Rémunérations du personnel 	18295		27360	
Charges sociales	6539		4333	
Dotations aux amortissements	21142		20156	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	357373		366671	
Résultat d’exploitation	982		36196	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1347		1824	
Charges exceptionnelles	1122		367	
Impôts sur les bénéfices			4980	
Bénéfice ou perte	-1486		29025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71324			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60942			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1856	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			892	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100332	
Total Immobilisations (Augmentations)			10749	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60942	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel