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BILAN TERMINAUX DE SEINE 2019 Siren 753041995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3010	50	2959	
Fonds commercial	85000	85000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291853	257162	34690	48913
Autres immobilisations corporelles	390862	323431	67431	96097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	770724	665644	105080	145010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349959	6460	343499	364149
Autres créances	39451		39451	28667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133509		1133509	837872
Charges constatées d’avance	19928		19928	19908
TOTAL (II)	1542847	6460	1536387	1250596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313571	672104	1641467	1395606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	116331		116331	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270006		-372484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289545		102478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135870		846325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220658		306908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000		14000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200579		146737	
Dettes fiscales et sociales	70360		81636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505597		549281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641467		1395606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1823169		1823169	1580026
Chiffres d’affaires nets	1823169		1823169	1580026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26991	9876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			1850219	1589902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			952608	940533
Impôts, taxes et versements assimilés			21427	13255
Salaires et traitements			296217	319321
Charges sociales			123896	131516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61760	71384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5080	1150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1460990	1477167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389229	112735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3555	4659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3555	4659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3003	-4659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386226	108076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98682		6301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96682		6301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96682		-5598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850771		1590605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561226		1488127	
BENEFICE OU PERTE	289545		102478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		3010
Total Immobilisations corporelles		663895		18820
Total Immobilisations financières				
Total Général		748895		21829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				770724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85000	50		85050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518884	61709		580595
AMORTISSEMENTS Total Général	603884	61760		665644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1380	5080		6460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1380	5080		6460
TOTAL GENERAL	1380	5080		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6480		6480	
Autres créances clients	343499	343499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1541	1541		
Impôts sur les bénéfices	18860	18860		
T. V. A.	19050	19050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19928	19928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409331	402872	6460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220658		220658	
Emprunts et dettes financières divers	14000		14000	
Fournisseurs et comptes rattachés	200579	200579		
Personnel et comptes rattachés	26343	26343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39740	39740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3043	3043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504362	269705	234658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76481			
Location, charges locatives et de copropriété	332814			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	533623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	952608			
Taxe professionnelle	14507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21427			
Montant de la TVA. collectée	354129			
Total TVA. déductible sur biens et services	297688			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9