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BILAN SOFIA 2019 Siren 753023829				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79817	37332	42486	53147
Immobilisations financières	13188		13188	13188
Total Actif Immobilisé	118006	37332	80674	91336
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	460		460	385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1812		1812	1545
Créances – Autres	1715		1715	12940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42793		42793	23897
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46779		46779	38767
Total général Actif	164785			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95100	89869
Résultat de l’exercice			9265	5231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109865	100600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11614	20245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1081	254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61		
Autres dettes			4893	9004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17588	29503
Total général Passif			127453	130103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134854		120290	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	71		7282	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134926		127572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-75		-385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48787		47074	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3240		4039	
Rémunérations du personnel 	56565		59641	
Charges sociales	6417		10230	
Dotations aux amortissements	10662		4330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	125595		125040	
Résultat d’exploitation	9331		2532	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2000		4000	
Charges financières	431		969	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1635		332	
Bénéfice ou perte	9265		5231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26971			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11528			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118005	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26971	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11528	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel