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BILAN SOFIA 2018 Siren 753023829				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79817	26670	53147	13799
Immobilisations financières	13188		13188	13036
Total Actif Immobilisé	118006	26670	91336	51836
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	385		385	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1545		1545	2049
Créances – Autres	12940		12940	5091
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23897		23897	55294
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38767		38767	62433
Total général Actif	156772			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			89869	85681
Résultat de l’exercice			5231	4188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100600	95369
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			254	3160
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62		
Autres dettes			9004	15741
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29503	18900
Total général Passif			130103	114269
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120290		122185	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7282		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127572		122189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-385			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	111			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47074		43104	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4039		3772	
Rémunérations du personnel 	59641		56075	
Charges sociales	10230		11240	
Dotations aux amortissements	4330		4901	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation	125040		119148	
Résultat d’exploitation	2532		3042	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000		2000	
Charges financières	969		605	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	332		249	
Bénéfice ou perte	5231		4188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24058			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9760			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			34167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			152	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74175	
Total Immobilisations (Augmentations)			43830	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9760	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel