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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE DE MONTBELIARD 2017 Siren 753017839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	718	718		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765412	262724	502689	552306
Autres immobilisations corporelles	129026	63169	65857	74936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	901172	331611	569561	628586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65175	9699	55476	68955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	169816		169816	127212
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134188	2573	131614	125797
Autres créances	35892		35892	40274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112125		112125	140642
Charges constatées d’avance	180		180	119
TOTAL (II)	517376	12272	505103	502999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418547	343883	1074664	1131586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			201240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	201240			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64581		-74451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40137		9870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184796		144659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358396		375297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288304		348549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156758		195790	
Dettes fiscales et sociales	78602		47420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7809		19871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889868		986927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074664		1131586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580755		585517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17417		17417	19433
Production vendue biens	1014238		1014238	
Production vendue services	100262		100262	928897
Chiffres d’affaires nets	1131917		1131917	948330
				
Production stockée			41120	39394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137463	68383
Autres produits			29	66
Total des produits d’exploitation (I)			1310528	1058573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13933	15546
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580979	440077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3780	908
Autres achats et charges externes			230596	211434
Impôts, taxes et versements assimilés			1409	1175
Salaires et traitements			137596	118210
Charges sociales			49357	43356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97391	92469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11784	1484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47100	46034
Total des charges d’exploitation (II) 			1173925	970693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136603	87879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1205
Autres intérêts et produits assimilés			347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	1205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10127	11295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10127	11295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9780	-10089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126823	77790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5805		4639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5805		4639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87793		51682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87793		69726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81988		-65087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4698		2833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316680		1064417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276543		1054547	
BENEFICE OU PERTE	40137		9870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5718		
Total Immobilisations corporelles		856073		38366
Total Immobilisations financières		1015		
Total Général		862806		38366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				894439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1015
Total Général				901172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5389	329		5718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228830	97063		325893
AMORTISSEMENTS Total Général	234219	97391		331611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1484	9699	1484	9699
Sur comptes clients	488	2085		2573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1972	11784	1484	12272
TOTAL GENERAL	1972	11784	1484	12272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11784	1484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4810			
Autres créances clients	129378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21073			
Charges constatées d’avance	180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170260	165450	4810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358396	72342	286054	
Emprunts et dettes financières divers	88304	65244	23060	
Fournisseurs et comptes rattachés	156758	156758		
Personnel et comptes rattachés	10565	10565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61850	61850		
Impôts sur les bénéfices	4698	4698		
T.V.A.	1488	1488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7809	7809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889868	580755	309114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12716			
Location, charges locatives et de copropriété	46659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230596			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1409			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1409			
Montant de la TVA. collectée	68689			
Total TVA. déductible sur biens et services	87939			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4