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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE DE MONTBELIARD 2016 Siren 753017839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	718	718		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	4671	329	1995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				7317
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734992	182686	552306	596998
Autres immobilisations corporelles	121080	46144	74936	89839
Immobilisations en cours				11150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	862806	234219	628586	708315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68955		68955	69863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128696	1484	127212	89302
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126285	488	125797	83281
Autres créances	40274		40274	68551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140642		140642	150507
Charges constatées d’avance	119		119	6745
TOTAL (II)	504971	1972	502999	468249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367777	236191	1131586	1176564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201240		201240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74451		-88103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9870		13652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144659		134789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375297		434081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348549		408993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195790		152866	
Dettes fiscales et sociales	47420		28756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19871		17080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986927		1041776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131586		1176564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585517		519656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192		188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19433		19433	6071
Production vendue biens				
Production vendue services	928897		928897	709821
Chiffres d’affaires nets	948330		948330	715891
				
Production stockée			39394	-30028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	44646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68383	48680
Autres produits			66	62
Total des produits d’exploitation (I)			1058573	779252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15546	4857
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440077	283016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			908	5538
Autres achats et charges externes			211434	163659
Impôts, taxes et versements assimilés			1175	852
Salaires et traitements			118210	94799
Charges sociales			43356	32339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92469	92507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1484	488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46034	40587
Total des charges d’exploitation (II) 			970693	718642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87879	60610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1205	720
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1205	727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11295	12633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11295	12633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10089	-11906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77790	48703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4639		2117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51682		34533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69726		34533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65087		-32416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2833		2635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1064417		782095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054547		768443	
BENEFICE OU PERTE	9870		13652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5718		
Total Immobilisations corporelles		844623		41934
Total Immobilisations financières		1015		
Total Général		851356		41934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5718
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11150	19335	856073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1015
Total Général		11150	19335	862806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3723	1667		5389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139318	108847	19335	228830
AMORTISSEMENTS Total Général	143041	110513	19335	234219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	515			
Autres créances clients	125770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17900			
Charges constatées d’avance	119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166678	166163	515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375297	60891	257344	
Emprunts et dettes financières divers	148549	61544	87005	
Fournisseurs et comptes rattachés	195790	195790		
Personnel et comptes rattachés	17067	17067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27208	27208		
Impôts sur les bénéfices	2833	2833		
T.V.A.	312	312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19871	19871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986927	585517	344348	57062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3