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BILAN SHMI & ASSOCIES 2018 Siren 753041839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9196	6126	3070	
Autres immobilisations corporelles	22894	11521	11373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	32890	17646	15243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11984		11984	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	171629		171629	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	216525	15793	200732	
Autres créances	113549		113549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	861		861	
TOTAL (II)	521049	15793	505256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553939	33440	520500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10556			
Report à nouveau	-182194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-154696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5505			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139823			
Dettes fiscales et sociales	73004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26197			
Produits constatés d’avance (2)	235165			
TOTAL (IV)	669691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1824			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378228		378228	
Chiffres d’affaires nets	378228		378228	
				
Production stockée			137903	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1662	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			517814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1683	
Autres achats et charges externes			334560	
Impôts, taxes et versements assimilés			1622	
Salaires et traitements			20460	
Charges sociales			7030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			546968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5505			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558685			
BENEFICE OU PERTE	-38058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29897		2193
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		33097		2193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32090
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	800
Total Général			2400	32890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12505	5142		17646
AMORTISSEMENTS Total Général	12505	5142		17646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5505
Total Provisions pour risques et charges		5505		5505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14261	1770	238	15793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14261	1770	238	15793
TOTAL GENERAL	14261	7275	238	21298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1770	238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5505		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	24544	24544		
Autres créances clients	191982	191982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	669	669		
T. V. A.	55950	55950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229	229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56702	56702		
Charges constatées d’avance	861	861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331736	330936	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1824	1824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139823	139823		
Personnel et comptes rattachés	1205	1205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3646	3646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68013	68013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141	141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193677	193677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26197	26197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235165	235165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	669691	669691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211845			
Location, charges locatives et de copropriété	22684			
Personnel extérieur à l’entreprise	58186			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334560			
Taxe professionnelle	1189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1622			
Montant de la TVA. collectée	80162			
Total TVA. déductible sur biens et services	58798			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel