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BILAN SHMI & ASSOCIES 2017 Siren 753041839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7003	5409	1594	
Autres immobilisations corporelles	22894	7096	15798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	33097	12505	20592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10301		10301	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33726		33726	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	180487	14261	166226	
Autres créances	122801		122801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2002		2002	
Charges constatées d’avance	7665		7665	
TOTAL (II)	363482	14261	349221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396579	26766	369813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10556			
Report à nouveau	-187161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	213556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129076			
Dettes fiscales et sociales	66215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3031			
Autres dettes	25329			
Produits constatés d’avance (2)	49244			
TOTAL (IV)	486451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476864		476864	
Chiffres d’affaires nets	476864		476864	
				
Production stockée			8343	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2194	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			488428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1130	
Autres achats et charges externes			295199	
Impôts, taxes et versements assimilés			1770	
Salaires et traitements			27828	
Charges sociales			7093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			479499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484140			
BENEFICE OU PERTE	4966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16025		16722
Total Immobilisations financières		800		2400
Total Général		16825		19122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850	29897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			2850	33097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10323	4514	2332	12505
AMORTISSEMENTS Total Général	10323	4514	2332	12505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9733	4528		14261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9733	4528		14261
TOTAL GENERAL	9733	4528		14261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4528		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux	26224			
Autres créances clients	154264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1480			
T. V. A.	48789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72303			
Charges constatées d’avance	7665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314153	310953	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129076	129076		
Personnel et comptes rattachés	1431	1431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3825	3825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60529	60529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3031	3031		
Groupe et associés	213556	213556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25329	25329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49244	49244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486451	486451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204489			
Location, charges locatives et de copropriété	18506			
Personnel extérieur à l’entreprise	30555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295199			
Taxe professionnelle	1225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1770			
Montant de la TVA. collectée	72605			
Total TVA. déductible sur biens et services	64313			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel