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BILAN SHMI & ASSOCIES 2016 Siren 753041839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5575	4168	1407	
Autres immobilisations corporelles	10450	6154	4296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	16825	10323	6502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11431		11431	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25383		25383	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	146368	9733	136635	
Autres créances	96434		96434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7825		7825	
Charges constatées d’avance	7095		7095	
TOTAL (II)	301035	9733	291302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317860	20056	297804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10556			
Report à nouveau	-193394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158502			
Dettes fiscales et sociales	74111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23264			
Produits constatés d’avance (2)	40312			
TOTAL (IV)	419409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506646		506646	
Chiffres d’affaires nets	506646		506646	
				
Production stockée			62240	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1875	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			572993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5963	
Autres achats et charges externes			332124	
Impôts, taxes et versements assimilés			921	
Salaires et traitements			28388	
Charges sociales			4395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			564749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568483			
BENEFICE OU PERTE	6234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15478		547
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		17778		547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16025
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	800
Total Général			1500	16825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6522	3801		10323
AMORTISSEMENTS Total Général	6522	3801		10323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9733			9733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9733			9733
TOTAL GENERAL	9733			9733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	11680	11680		
Autres créances clients	134688	134688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2428	2428		
T. V. A.	72673	72673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229	229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21104	21104		
Charges constatées d’avance	7095	7095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250697	249897	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158502	158502		
Personnel et comptes rattachés	1561	1561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2881	2881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69406	69406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123219	123219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23264	23264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40312	40312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	419409	419409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169423			
Location, charges locatives et de copropriété	20264			
Personnel extérieur à l’entreprise	91071			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332124			
Taxe professionnelle	768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	921			
Montant de la TVA. collectée	96971			
Total TVA. déductible sur biens et services	83529			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1