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BILAN SEPOA-DELGOVE 2021 Siren 753027242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10850	8341	2508	
Fonds commercial	19620		19620	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236782	109430	127352	
Autres immobilisations corporelles	363669	95118	268550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	630921	212889	418032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97783		97783	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152225		152225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322823		322823	
Autres créances	52714		52714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85045		85045	
Charges constatées d’avance	906		906	
TOTAL (II)	711498		711498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1342420	212889	1129530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60752			
Subventions d’investissement	29992			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373877			
Dettes fiscales et sociales	168170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2399472		2399472	
Production vendue biens				
Production vendue services	29918		29918	
Chiffres d’affaires nets	2429391		2429391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4423	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2437320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861586	
Variation de stock (marchandises)			-198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7860	
Autres achats et charges externes			515006	
Impôts, taxes et versements assimilés			42828	
Salaires et traitements			568066	
Charges sociales			161889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			2420693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428500			
BENEFICE OU PERTE	60752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27170		3300
Total Immobilisations corporelles		574288		31534
Total Immobilisations financières				
Total Général		601458		34834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5370	600452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5370	630922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6778	1563		8341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145045	64873	5370	204548
AMORTISSEMENTS Total Général	151824	66436	5370	212890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322823	322823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22184	22184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	570	570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29960	29960		
Charges constatées d’avance	906	906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376444	376444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000	40806	139193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373877	373877		
Personnel et comptes rattachés	87858	87858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68427	68427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7896	7896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3987	3987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160937	160937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883785	744591	139193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40050			
Personnel extérieur à l’entreprise	57665			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	397251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	515006			
Taxe professionnelle	12053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42828			
Montant de la TVA. collectée	139519			
Total TVA. déductible sur biens et services	177280			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel