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BILAN SEPOA-DELGOVE 2016 Siren 753027242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5105	5105		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66370	37045	29324	
Autres immobilisations corporelles	41375	19616	21758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112850	61767	51083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92221		92221	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169923		169923	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436471	3048	433422	
Autres créances	96871		96871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39070		39070	
Charges constatées d’avance	878		878	
TOTAL (II)	835436	3048	832388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948287	64815	883471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	320000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503274			
Dettes fiscales et sociales	193199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3240702		3240702	
Production vendue biens	-8071		-8071	
Production vendue services	27885		27885	
Chiffres d’affaires nets	3260516		3260516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			3261300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1503226	
Variation de stock (marchandises)			42884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15737	
Autres achats et charges externes			653960	
Impôts, taxes et versements assimilés			74319	
Salaires et traitements			635829	
Charges sociales			198781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			3306322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3309027			
BENEFICE OU PERTE	-47726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5105		
Total Immobilisations corporelles		100798	6948	
Total Immobilisations financières				
Total Général		105903	6948	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				112851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4298	807		5105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37536	19127		56662
AMORTISSEMENTS Total Général	41834	19933		61767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3216			
Autres créances clients	433254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29616			
T. V. A.	4332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62050			
Charges constatées d’avance	878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534221	534221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503274	503274		
Personnel et comptes rattachés	82426	82426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85966	85966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11222	11222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13584	13584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320000		320000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13451	13451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029925	709925	320000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8646			
Personnel extérieur à l’entreprise	170178			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653960			
Taxe professionnelle	24829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74319			
Montant de la TVA. collectée	182618			
Total TVA. déductible sur biens et services	243661			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22