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BILAN SCI DU RIVAGE 2016 Siren 753029818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56133	56133		547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518260	23272	494988	505713
Constructions	1008447	96257	912190	951655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203605	63187	140418	124233
Autres immobilisations corporelles	21229	10624	10604	11000
Immobilisations en cours				27385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1807674	249473	1558201	1620533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408510		408510	541690
Autres créances	175572		175572	193312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460335		460335	423184
Charges constatées d’avance	16963		16963	14664
TOTAL (II)	1061380		1061380	1172850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2869054	249473	2619581	2793383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131246		58064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86262		73182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250508		164246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003235		1139265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199243		1337854	
Dettes fiscales et sociales	155555		140977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11040		11040	
TOTAL (IV)	2369073		2629136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2619581		2793383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506556		1626961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1325246		1325246	1116885
Chiffres d’affaires nets	1325246		1325246	1116885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2480734	2465262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3805980	3582148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230	15191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3338975	3167169
Impôts, taxes et versements assimilés			37736	16381
Salaires et traitements			152408	102792
Charges sociales			40687	32892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90204	80155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3660241	3414580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145739	167567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30663	33619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30663	33619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30663	-33619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115076	133948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		1674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51		1674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		40038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268		40038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218		-38364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28597		22402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806030		3583821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3719769		3510639	
BENEFICE OU PERTE	86262		73182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	487466		478683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56133		
Total Immobilisations corporelles		1723669		55257
Total Immobilisations financières				
Total Général		1779802		55257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56133
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27385		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27385		1751541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		27385		1807674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55586	547		56133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103683	89657		193340
AMORTISSEMENTS Total Général	159269	90204		249473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6787			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2481			
Charges constatées d’avance	16963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601045	601045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1059	1059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002175	139659	567075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199243	1199243		
Personnel et comptes rattachés	16557	16557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18152	18152		
Impôts sur les bénéfices	5374	5374		
T.V.A.	90568	90568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24904	24904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11040	11040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369073	1506556	567075	295441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1307256		2067638	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2551342		2367344	
Location, charges locatives et de copropriété	20952		22753	
Personnel extérieur à l’entreprise	25238		11932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36920		41413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	704522		723727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3338975		3167169	
Taxe professionnelle	2915		1316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34821		15065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37736		16381	
Montant de la TVA. collectée	222353		147274	
Total TVA. déductible sur biens et services	453628		511493	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3