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BILAN SATT OUEST VALORISATION 2021 Siren 753000611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204053	203981	72	20906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8302606	7090391	1212215	1313257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91000	25867	65132	
Autres immobilisations corporelles	342171	302566	39605	29810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2276901	108001	2168900	2161107
Créances rattachées à des participations	946059	215000	731059	1386495
Autres titres immobilisés	1255544	24000	1231544	190086
Prêts				
Autres immobilisations financières	364968		364968	371302
TOTAL (I)	13783304	7969807	5813497	5472964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22723728	6138618	16585110	15476105
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	672
Clients et comptes rattachés	1684316	131378	1552937	1758926
Autres créances	6370253		6370253	6307020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4746586		4746586	4710162
Disponibilités	2641459		2641459	11020831
Charges constatées d’avance	73434		73434	84273
TOTAL (II)	38240451	6269996	31970454	39357991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52023755	14239804	37783951	44830955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5123002		-5358780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5341103		235778	
Subventions d’investissement	183061		203046	
Provisions réglementées	12553		15367	
TOTAL (I)	-9268490		-3904588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	51600		51600	
TOTAL (II)	51600		51600	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40289000		40289000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2705900		4181076	
Dettes fiscales et sociales	1385968		1528419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36000	
Autres dettes	15548		6982	
Produits constatés d’avance (2)	2604424		2642466	
TOTAL (IV)	47000842		48683944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37783951		44830955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47000842		8394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3077058		3077058	4677653
Chiffres d’affaires nets	3077058		3077058	4677653
				
Production stockée			-528159	1888861
Production immobilisée			784972	2705830
Subventions d’exploitation			975995	341720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3886853	424381
Autres produits			1163	207
Total des produits d’exploitation (I)			8197883	10038653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5837390	7085840
Impôts, taxes et versements assimilés			124975	120096
Salaires et traitements			4046556	3560452
Charges sociales			1739547	1568659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945194	2630647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60658	185139
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1887497	1538020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151797	185
Total des charges d’exploitation (II) 			14793618	16689042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6595734	-6650389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1076	2581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3600	3600
Autres intérêts et produits assimilés			74937	74391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79613	80574
Dotations financières sur amortissements et provisions			247001	
Intérêts et charges assimilées			1711	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248712	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169098	80482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6764833	-6569906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3130		5448529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105662		304988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4797			
Total des produits exceptionnels (VII)	113589		5753517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9088		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1983		5412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11071		5979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102518		5747538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1321212		-1058146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8391085		15872744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13732188		15636966	
BENEFICE OU PERTE	-5341103		235778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7748988		757672
Total Immobilisations corporelles		322079		115281
Total Immobilisations financières		4208990		2276828
Total Général		12280059		3149782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8506660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4190	433171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1642346		4843473
Total Général		1642346	4190	13783304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6189569	904839		7094409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292269	40354	4190	328433
AMORTISSEMENTS Total Général	6481838	945194	4190	7422842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	946059			
Prêts				
Autres immobilisations financières	364968			
Clients douteux ou litigieux	137760			
Autres créances clients	1546555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4559			
Impôts sur les bénéfices	5821552			
T. V. A.	153077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343442			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45020			
Charges constatées d’avance	73434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9439032	8128004	1311027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2705900	2705900		
Personnel et comptes rattachés	584067	584067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445867	445867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276668	276668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79365	79365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40289000	40289000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15548	15548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2604424	2604424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47000842	47000842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	84