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BILAN SATT OUEST VALORISATION 2020 Siren 753000611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204053	183147	20906	50957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7544934	6231677	1313257	1315787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322079	292269	29810	58079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2261107	100000	2161107	1038914
Créances rattachées à des participations	1386495		1386495	693148
Autres titres immobilisés	190086		190086	189988
Prêts				
Autres immobilisations financières	371302		371302	435607
TOTAL (I)	12280059	6807094	5472964	3782482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23251887	7775782	15476105	14868112
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	672
Clients et comptes rattachés	2063494	304568	1758926	1837419
Autres créances	6307020		6307020	6352162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4710162		4710162	4661420
Disponibilités	11020831		11020831	3476225
Charges constatées d’avance	84273		84273	78319
TOTAL (II)	47438341	8080350	39357991	31274332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59718400	14887444	44830955	35056814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5358780		-49220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235778		-5309560	
Subventions d’investissement	203046		51314	
Provisions réglementées	15367		9955	
TOTAL (I)	-3904588		-4297511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	51600		51600	
TOTAL (II)	51600		51600	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40289000		33721000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4181076		2058479	
Dettes fiscales et sociales	1528419		1561903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		36000	
Autres dettes	6982			
Produits constatés d’avance (2)	2642466		1892912	
TOTAL (IV)	48683944		39302725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44830955		35056814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8394944		5581725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4355305	322348	4677653	2656970
Chiffres d’affaires nets	4355305	322348	4677653	2656970
				
Production stockée			1888861	2547522
Production immobilisée			2705830	2015388
Subventions d’exploitation			341720	427127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424381	442654
Autres produits			207	208
Total des produits d’exploitation (I)			10038653	8089871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7085840	6478339
Impôts, taxes et versements assimilés			120096	115163
Salaires et traitements			3560452	3819294
Charges sociales			1568659	1652500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2630647	1489053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			185139	6520
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1538020	1386854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	209785
Total des charges d’exploitation (II) 			16689042	15157511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6650389	-7067638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2581	3418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3600	4000
Autres intérêts et produits assimilés			74391	72756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80574	80174
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			91	3472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	103472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80482	-23298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6569906	-7090937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5448529		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	304988		366068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5753517		366084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		1917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			184382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5412		3731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5979		190032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5747538		176051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1058146		-1605325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15872744		8536128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15636966		13845688	
BENEFICE OU PERTE	235778		-5309560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5043158		2705830
Total Immobilisations corporelles		322079		
Total Immobilisations financières		2457658		2421328
Total Général		7822896		5127158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7748988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		669996		4208990
Total Général		669996		12280059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3587190	2602378		6189569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264000	28268		292269
AMORTISSEMENTS Total Général	3851191	2630647		6481838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1386495	2581	1383914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	371302	335383	35919	
Clients douteux ou litigieux	277623	277623		
Autres créances clients	1785870	1785870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5505	5505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11320	11320		
Impôts sur les bénéfices	5859910	5859910		
T. V. A.	225685	225685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179936	179936		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24662	24662		
Charges constatées d’avance	84273	84273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10212585	8792751	1419833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4181076	4181076		
Personnel et comptes rattachés	563890	563890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404882	404882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487971	487971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71674	71674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	40289000		40289000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6982	6982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2642466	2642466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48683944	8394944	40289000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel