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BILAN SATT OUEST VALORISATION 2019 Siren 753000611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204053	153095	50957	84430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4839104	3523317	1315787	674151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322079	264000	58079	94906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1038914		1038914	536453
Créances rattachées à des participations	693148		693148	259730
Autres titres immobilisés	189988		189988	209988
Prêts				
Autres immobilisations financières	535607	100000	435607	34957
TOTAL (I)	7822896	4040413	3782482	1894618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21363026	6494913	14868112	13670969
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	
Clients et comptes rattachés	1971126	133707	1837419	2330805
Autres créances	6352162		6352162	5765051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4661420		4661420	7625950
Disponibilités	3476225		3476225	1586545
Charges constatées d’avance	78319		78319	98171
TOTAL (II)	37902953	6628621	31274332	31077492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45725849	10669034	35056814	32972111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49220		-7919696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5309560		-29524	
Subventions d’investissement	51314		36623	
Provisions réglementées	9955		6223	
TOTAL (I)	-4297511		-6906373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	51600		51600	
TOTAL (II)	51600		51600	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33721000		33621000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2058479		2878945	
Dettes fiscales et sociales	1561903		1589811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		36000	
Autres dettes			234	
Produits constatés d’avance (2)	1892912		1700893	
TOTAL (IV)	39302725		39826884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35056814		32972111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5581725		36464784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2575163	81807	2656970	2764802
Chiffres d’affaires nets	2575163	81807	2656970	2764802
				
Production stockée			2547522	4324369
Production immobilisée			2015388	420432
Subventions d’exploitation			427127	264120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442654	112934
Autres produits			208	410
Total des produits d’exploitation (I)			8089871	7887068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6478339	6973207
Impôts, taxes et versements assimilés			115163	124643
Salaires et traitements			3819294	3985753
Charges sociales			1652500	1714132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1489053	377934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6520	109847
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1386854	1844243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209785	359
Total des charges d’exploitation (II) 			15157510	15130120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7067638	-7243052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3418	1295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4000	1000
Autres intérêts et produits assimilés			72756	142939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80174	145234
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			3472	20302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103472	20302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23298	124931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7090937	-7118120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		5400000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366068		9803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366084		5409803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1917		1792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184382		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3731		2123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190032		4141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176051		5405661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1605325		-1682935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8536129		13442105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13845689		13471629	
BENEFICE OU PERTE	-5309560		-29524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3029024		2015888
Total Immobilisations corporelles		376197		7041
Total Immobilisations financières		1041129		1620819
Total Général		4446351		3643748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1755	5043158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61158	322079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204290	2457658
Total Général			267203	7822896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2143668	1445277	1755	3587190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281290	43776	61065	264000
AMORTISSEMENTS Total Général	2424958	1489053	62820	3851191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693148	3418	689730	
Prêts				
Autres immobilisations financières	535607	500000	35607	
Clients douteux ou litigieux	170712	170712		
Autres créances clients	1800414	1800414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5694	5694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4881	4881		
Impôts sur les bénéfices	5994966	5994966		
T. V. A.	254408	254408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79200	79200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13012	13012		
Charges constatées d’avance	78319	78319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9630364	8905026	725337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32430	32430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2058479	2058479		
Personnel et comptes rattachés	577580	577580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437210	437210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474127	474127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72985	72985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	33721000		33721000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1892912	1892912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39302725	5581725	33721000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78