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BILAN SATT OUEST VALORISATION 2018 Siren 753000611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205308	120877	84430	44708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2823716	2149564	674151	667204
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376197	281290	94906	104065
Immobilisations en cours				-12758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	536453		536453	388325
Créances rattachées à des participations	259730		259730	330438
Autres titres immobilisés	209988		209988	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	34957		34957	34790
TOTAL (I)	4446351	2551732	1894618	1565774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18815504	5144535	13670969	10899015
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5243
Clients et comptes rattachés	2752651	421846	2330805	1691574
Autres créances	5765051		5765051	5144244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7625950		7625950	4537448
Disponibilités	1586545		1586545	13082821
Charges constatées d’avance	98171		98171	119249
TOTAL (II)	36643873	5566381	31077492	35479597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41090225	8118113	32972111	37045371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7919696		-3206296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29524		-4713400	
Subventions d’investissement	36623		30820	
Provisions réglementées	6223		4100	
TOTAL (I)	-6906373		-6884775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	51600		66943	
TOTAL (II)	51600		66943	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33621000		39021000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2878945		1930449	
Dettes fiscales et sociales	1589811		1282882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		39600	
Autres dettes	234			
Produits constatés d’avance (2)	1700893		1589159	
TOTAL (IV)	39826884		43863203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32972111		37045371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36464784		4842203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2689667	75134	2764802	2227370
Chiffres d’affaires nets	2689667	75134	2764802	2227370
				
Production stockée			4324369	3464004
Production immobilisée			420432	1199436
Subventions d’exploitation			264120	17689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112934	64228
Autres produits			410	11
Total des produits d’exploitation (I)			7887068	6972739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6973207	5720586
Impôts, taxes et versements assimilés			124643	151643
Salaires et traitements			3985753	3217268
Charges sociales			1714132	1554501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377934	1562979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			109847	17287
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1844243	1442931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	4121
Total des charges d’exploitation (II) 			15130120	13671319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7243052	-6698579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1295	1444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	
Autres intérêts et produits assimilés			142939	217743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145234	219313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20302	287
Différences négatives de change				1005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20302	1293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124931	218020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7118120	-6480559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9803		110650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			436549	
Total des produits exceptionnels (VII)	5409803		547199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1792		5740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225		783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2123		2065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4141		8588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5405661		538610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1682935		-1228548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13442105		7739251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13471629		12452652	
BENEFICE OU PERTE	-29524		-4713400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2540252		488772
Total Immobilisations corporelles		339964		47272
Total Immobilisations financières		762554		278586
Total Général		3642771		814631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3029024
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9999		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9999	1040	376197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	1041129
Total Général		9999	1052	4446351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1821939	321728		2143668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225900	56205	815	281290
AMORTISSEMENTS Total Général	2047839	377934	815	2424958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	259730		259730	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34957		34957	
Clients douteux ou litigieux	645325	645325		
Autres créances clients	2107326	2107326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3870	3870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29534	29534		
Impôts sur les bénéfices	5531643	5531643		
T. V. A.	187271	187271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289	289		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12441	12441		
Charges constatées d’avance	98171	98171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8910561	8615873	294687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2878945	2878945		
Personnel et comptes rattachés	567915	567915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462607	462607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447578	447578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111709	111709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	33621000	30258900		3362100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234	234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700893	1700893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39826884	36464784		3362100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel