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BILAN SATT OUEST VALORISATION 2016 Siren 753000611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104813	37846	66966	17711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1203848	274346	929501	603481
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314794	176063	138730	95923
Immobilisations en cours				5665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388325		388325	104000
Créances rattachées à des participations	328994		328994	254904
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	34600		34600	34692
TOTAL (I)	2400175	501014	1899160	1191312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11027131	2591628	8435503	5950790
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917213	224020	693192	784060
Autres créances	3926631		3926631	2685884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4405827		4405827	4368587
Disponibilités	21589758		21589758	5946472
Charges constatées d’avance	101922		101922	86189
TOTAL (II)	41968484	2815648	39152835	19821984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44368659	3316662	41051996	21013297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87339		-3892995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3118956		-1694344	
Subventions d’investissement	31851		43453	
Provisions réglementées	2035		935	
TOTAL (I)	-2172409		-4542950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	66943		66943	
TOTAL (II)	66943		66943	
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39021000		21521000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1617614		1384805	
Dettes fiscales et sociales	933067		1530239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39600		55224	
Autres dettes			42	
Produits constatés d’avance (2)	1546180		992991	
TOTAL (IV)	43157462		25484304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41051996		21013297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4136462		3963304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2080399	12420	2092820	2481199
Chiffres d’affaires nets	2080399	12420	2092820	2481199
				
Production stockée			3311113	3686854
Production immobilisée			490389	299675
Subventions d’exploitation			74954	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510080	1004391
Autres produits			64	23
Total des produits d’exploitation (I)			6479421	7474810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5091847	4362551
Impôts, taxes et versements assimilés			108669	68395
Salaires et traitements			2772121	2841026
Charges sociales			1131050	1148965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255919	180983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10949	4465
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1387992	1882953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	12
Total des charges d’exploitation (II) 			10758569	10489353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4279148	-3014543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2091	4904
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55757	311175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			314	307
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58163	316387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	11
Différences négatives de change			146	462
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57980	315914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4221167	-2698629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11602		11629	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	16602		46646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7243		37058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1099		5800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8343		42858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8258		3787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1093953		-1000497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-3118956		-1694344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815392		599469
Total Immobilisations corporelles		230127		90332
Total Immobilisations financières		402596		358416
Total Général		1448115		1048217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70400	20000	1324461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5665		314794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		92		760920
Total Général		76157	20000	2400175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123799	208393	20000	312193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128538	47525		176063
AMORTISSEMENTS Total Général	252337	255919	20000	488257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	328994			
Prêts				
Autres immobilisations financières	34600			
Clients douteux ou litigieux	268794			
Autres créances clients	648418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4228			
Impôts sur les bénéfices	3754613			
T. V. A.	126540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16331			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23222			
Charges constatées d’avance	101922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5309361	1585649	3723712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1617614	1617614		
Personnel et comptes rattachés	352510	352510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317132	317132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170898	170898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92526	92526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39600	39600		
Groupe et associés	39021000			39021000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1546180	1546180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43157462	4136462		39021000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel