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BILAN SATT AQUITAINE 2021 Siren 753027663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132461	131260	1200	5534
Fonds commercial	970396	636244	334151	400981
Autres immobilisations incorporelles	6148578	3929844	2218733	2049326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527038	179141	347897	157162
Autres immobilisations corporelles	271570	197723	73847	77164
Immobilisations en cours	224390		224390	48732
Avances et acomptes	8268		8268	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1888368		1888368	1746799
Créances rattachées à des participations	460858		460858	532852
Autres titres immobilisés	33330		33330	33330
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10665261	5074214	5591046	5051885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12407377	9326321	3081056	2369642
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5039698	487859	4551839	4560977
Autres créances	4883431		4883431	4000957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10919570		10919570	13424490
Charges constatées d’avance	44671		44671	46721
TOTAL (II)	33294749	9814180	23480568	24402789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43960010	14888394	29071615	29454674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6532613		-3278847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2661439		-3253765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8194052		-5532613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29248685		29248685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5945635		3908423	
Dettes fiscales et sociales	2047714		1806575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23632		23603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37265667		34987287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29071615		29454674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29248685			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3778594		3778594	806002
Chiffres d’affaires nets	3778594		3778594	806002
				
Production stockée			1189452	335734
Production immobilisée			735658	791892
Subventions d’exploitation			729432	469647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9134000	8521086
Autres produits			431	3531424
Total des produits d’exploitation (I)			15567568	14455786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131315	167232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2820488	2825001
Impôts, taxes et versements assimilés			188800	196054
Salaires et traitements			2703456	2618120
Charges sociales			1148379	1103455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			923364	913565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				185830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9476321	8848282
Autres charges			3613919	2591740
Total des charges d’exploitation (II) 			21006045	19449282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5438476	-4993496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35326	60865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35327	61040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				70
Différences négatives de change			207	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35119	60831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5403357	-4932664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2561388		1000750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2561388		1000750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530400		1285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530400		1285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2030988		999464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-710929		-679434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18164284		15517577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20825724		18771342	
BENEFICE OU PERTE	-2661439		-3253765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6515778		736260
Total Immobilisations corporelles		559805		594391
Total Immobilisations financières		2312982		671968
Total Général		9388566		2002621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3275638	823245		4098883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276745	100118		376864
AMORTISSEMENTS Total Général	3552383	923364		4475748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460858		460858	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5039698	5039698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	807	807		
Impôts sur les bénéfices	4223936	4223936		
T. V. A.	481154	481154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154359	154359		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23173	23173		
Charges constatées d’avance	44671	44671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10428659	9967801	460858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5945635	5945635		
Personnel et comptes rattachés	375062	375062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325390	325390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839041	839041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508219	508219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29248685			29248685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23632	23632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37265667	8016982		29248685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel