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BILAN SATT AQUITAINE 2019 Siren 753027663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131471	120349	11122	23915
Fonds commercial	970396	502584	467811	534642
Autres immobilisations incorporelles	4621028	2611586	2009442	1714071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187191	68339	118851	44202
Autres immobilisations corporelles	223561	136220	87341	83565
Immobilisations en cours	6498		6498	25347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	718915		718915	
Autres participations				380585
Créances rattachées à des participations	549956		549956	161670
Autres titres immobilisés	33330		33330	33330
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7442348	3439079	4003268	3001327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10882190	8171419	2710770	2560013
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4313043	357422	3955620	3121123
Autres créances	4132810		4132810	4295778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17738022		17738022	7885697
Charges constatées d’avance	72977		72977	64342
TOTAL (II)	37139043	8528842	28610201	17926953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44581391	11967922	32613469	20928279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63347		-7103060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3215500		-4360287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2278847		-10463347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28770		114411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30248685		27360000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2708816		2518011	
Dettes fiscales et sociales	1837648		1319584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38423		38423	
Produits constatés d’avance (2)	29973		41196	
TOTAL (IV)	34892317		31391625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32613469		20928279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5393632		4552856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1199237	1091872
Chiffres d’affaires nets			1199237	1091872
				
Production stockée			1771402	2049727
Production immobilisée			198983	1107550
Subventions d’exploitation			44219	93899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7855562	6092911
Autres produits			2906992	1921473
Total des produits d’exploitation (I)			13976398	12357434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286167	351015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2956812	2899513
Impôts, taxes et versements assimilés			248497	253693
Salaires et traitements			2471923	2931463
Charges sociales			1041883	1262719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900486	677592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198678	1426854
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8176291	6550774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1792375	1418874
Total des charges d’exploitation (II) 			18073116	17772501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4096718	-5415066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88274	102141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			161	84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88436	102226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			880	1876
Différences négatives de change			317	227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1197	2103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87238	100123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4009479	-5314942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			164152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			164152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		175095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-10942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-794070		-965598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14064834		12623814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17280334		16984101	
BENEFICE OU PERTE	-3215500		-4360287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5522293		200602
Total Immobilisations corporelles		307014		129085
Total Immobilisations financières		575585		726616
Total Général		6404892		1056304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5722895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18848		417251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1302201
Total Général		18848		7442348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587547	849827		2437374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153900	50659		204560
AMORTISSEMENTS Total Général	1741448	900486		2641934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1662117	198678	1063650	797145
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6550774	8171419	6550774	8171419
Sur comptes clients	438458	4871	85907	357422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8651350	8374970	7700333	9325987
TOTAL GENERAL	8651350	8374970	7700333	9325987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8374970	7700333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	549956		549956	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14800	14800		
Autres créances clients	4298243	4298243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382	382		
Impôts sur les bénéfices	3768965	3768965		
T. V. A.	169848	169848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59475	59475		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134138	134138		
Charges constatées d’avance	72977	72977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9068787	8518831	549956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28770	28770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2708816	2708816		
Personnel et comptes rattachés	360131	360131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320566	320566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658141	658141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498808	498808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30248685	750000	250000	29248685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38423	38423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29973	29973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34892317	5393632	250000	29248685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel