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BILAN SATT AQUITAINE 2018 Siren 753027663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129852	105937	23915	35168
Fonds commercial	970396	435754	534642	601472
Autres immobilisations incorporelles	4422045	2707974	1714071	1856615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87033	42831	44202	59358
Autres immobilisations corporelles	194634	111069	83565	72420
Immobilisations en cours	25347		25347	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380585		380585	18440
Créances rattachées à des participations	161670		161670	161560
Autres titres immobilisés	33330		33330	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6404892	3403566	3001327	2805033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9110787	6550775	2560013	1734818
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				84
Clients et comptes rattachés	3559581	438458	3121123	2883137
Autres créances	4295778		4295778	4400062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7885697		7885697	13328487
Charges constatées d’avance	64342		64342	53304
TOTAL (II)	24916186	6989233	17926953	22399892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31321078	10392799	20928279	25204924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7103060		-3278956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4360287		-3824103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10463347		-6103060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114411		199057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27360000		27360000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2518011		2418424	
Dettes fiscales et sociales	1319584		1259005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38423		38423	
Produits constatés d’avance (2)	41196		33073	
TOTAL (IV)	31391625		31307982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20928279		25204924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4552856		4183572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1091872		1091872	1051716
Chiffres d’affaires nets	1091872		1091872	1051716
				
Production stockée			2049727	1971093
Production immobilisée			1107550	696180
Subventions d’exploitation			93899	41926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6092911	4339159
Autres produits			1921473	1765766
Total des produits d’exploitation (I)			12357434	9865843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351015	244409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2899513	2335704
Impôts, taxes et versements assimilés			253693	251551
Salaires et traitements			2931463	2748328
Charges sociales			1262719	1130754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677592	560987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1426854	712465
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6550774	5336241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1418874	1335593
Total des charges d’exploitation (II) 			17772501	14656035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5415066	-4790192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102141	104975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102226	105086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1876	2860
Différences négatives de change			227	662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2103	3522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100123	101564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5314942	-4688628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164152			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-965598		-864524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12623814		9970930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16984101		13795034	
BENEFICE OU PERTE	-4360287		-3824103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400775		1121517
Total Immobilisations corporelles		249408		192550
Total Immobilisations financières		180000		495575
Total Général		4830183		1809642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5522292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134944	307014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99990	575585
Total Général			234934	6404892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	959792	627755		1587547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117630	49837	13567	153900
AMORTISSEMENTS Total Général	1077422	677592	13567	1741448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	947728	1426854	712465	1662117
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5326241	6550774	5326241	6550774
Sur comptes clients	10000	428458		438458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6283970	8406087	6038706	8651350
TOTAL GENERAL	6283970	8406087	6038706	8651350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7977628	6038706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	161670			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	3549581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	578			
Impôts sur les bénéfices	3737648			
T. V. A.	312599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36825			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208091			
Charges constatées d’avance	64341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8081371	7919701	161670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114411	85641	28770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2518011	2518011		
Personnel et comptes rattachés	406190	406190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430074	430074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480730	480730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2589	2589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27360000	550000	450000	26360000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38423	38423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41196	41196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31391624	4552854	478770	26360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62