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BILAN SATT AQUITAINE 2017 Siren 753027663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115885	80717	35168	53386
Fonds commercial	970396	368924	601472	668303
Autres immobilisations incorporelles	3314494	1457880	1856615	1559096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85000	25642	59358	76358
Autres immobilisations corporelles	164409	91989	72420	80076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18440		18440	
Créances rattachées à des participations	161560		161560	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4830184	2025151	2805033	2437219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7061060	5326242	1734818	1512901
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	
Clients et comptes rattachés	2893137	10000	2883137	2192929
Autres créances	4400062		4400062	3445956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13328487		13328487	18951770
Charges constatées d’avance	53304		53304	45242
TOTAL (II)	27736134	5336242	22399892	26148798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32566317	7361393	25204924	28586017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3278956		-43951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3824104		-3235005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6103060		-2278956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199058		282720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27360000		27360000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2418425		2046369	
Dettes fiscales et sociales	1259005		1161065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38423		14820	
Produits constatés d’avance (2)	33074			
TOTAL (IV)	31307985		30864974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25204924		28586017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4183573		3655916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1051717		1051717	1118457
Chiffres d’affaires nets	1051717		1051717	1118457
				
Production stockée			1971093	703078
Production immobilisée			696181	1038254
Subventions d’exploitation			41927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4339160	3646505
Autres produits			1765766	1255995
Total des produits d’exploitation (I)			9865843	7762288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244410	417740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2335704	2047547
Impôts, taxes et versements assimilés			251552	280855
Salaires et traitements			2748328	2502748
Charges sociales			1130754	1087659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560987	341644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			712465	748975
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5336242	3577066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1335594	916880
Total des charges d’exploitation (II) 			14656036	11921114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4790193	-4158826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104976	146172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105087	146172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2860	12200
Différences négatives de change			662	36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3522	12236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101565	133936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4688628	-4024890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-864524		-785367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9970930		7912978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13795034		11147983	
BENEFICE OU PERTE	-3824104		-3235005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13119		-12246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1764945		1255994	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1225695		826496	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3697926		702849
Total Immobilisations corporelles		239967		9441
Total Immobilisations financières				180000
Total Général		3937893		892291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4400775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180000
Total Général				4830184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432902	526890		959792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83533	34097		117630
AMORTISSEMENTS Total Général	516435	560987		1077422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	984238	712465	748975	947728
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3577065	5326241	3577065	5326241
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4561304	6048706	4326040	6283970
TOTAL GENERAL	4561304	6048706	4326040	6283970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6048706	4326040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	161560			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	2883136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195			
Impôts sur les bénéfices	3648645			
T. V. A.	517941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233279			
Charges constatées d’avance	53303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7508062	7346502	161560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199057	84645	114411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2418424	2418424		
Personnel et comptes rattachés	363295	363295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435203	435203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457219	457219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3286	3286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27360000	350000	650000	26360000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38423	38423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33073	33073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31307984	4183572	764411	26360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47