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BILAN SATT AQUITAINE 2016 Siren 753027663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109216	55830	53386	12363
Fonds commercial	970396	302094	668303	735133
Autres immobilisations incorporelles	2618314	1059217	1559096	1115162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85000	8642	76358	
Autres immobilisations corporelles	154967	74892	80076	81396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				61200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6621
TOTAL (I)	3937893	1500674	2437219	2011874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5089967	3577066	1512901	1111114
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2192929		2192929	1846946
Autres créances	3445956		3445956	2374284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18951770		18951770	5546050
Charges constatées d’avance	45242		45242	51486
TOTAL (II)	29725864	3577066	26148798	10929880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33663757	5077740	28586017	12941754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43951		-4872716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3235005		-2271234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2278956		-6143951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282719		365408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27360000		16460000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2046368		1268163	
Dettes fiscales et sociales	1161065		977313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14820		14820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30864973		19085705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28586017		12941754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	12941754			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3655915		2492986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1118456	1500788
Chiffres d’affaires nets			1118456	1500788
				
Production stockée			703077	1408863
Production immobilisée			1038253	964674
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3646505	2311555
Autres produits			1255994	856521
Total des produits d’exploitation (I)			7762288	7042403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417739	244017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2047546	2016100
Impôts, taxes et versements assimilés			280854	190847
Salaires et traitements			2502748	2150671
Charges sociales			1087659	922689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341644	110334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			748975	618238
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3577065	3275775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916880	681819
Total des charges d’exploitation (II) 			11921114	10210496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4158826	-3168092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146171	180473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146171	182314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12200	2747
Différences négatives de change			35	252
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12235	2999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133936	179314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4024889	-2988777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4518		276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4518		2276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4518		-9575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-785366		-58248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7912978		7226994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11147983		9498229	
BENEFICE OU PERTE	-3235005		-2271234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2601877		1096048
Total Immobilisations corporelles		196406		104760
Total Immobilisations financières		6620		
Total Général		2804904		1200809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3697925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61200	239967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6620	
Total Général			67820	3937893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120980	311921		432902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53810	29722		83533
AMORTISSEMENTS Total Général	174791	341644		516435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	618238	748975	382975	984238
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3275775	3577065	3275775	3577065
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3894013	4326040	3658750	4561304
TOTAL GENERAL	3894013	4326040	3658750	4561304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2192928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144			
Impôts sur les bénéfices	2699301			
T. V. A.	447657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298851			
Charges constatées d’avance	45242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5684126	5684126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282719	83661	199057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2046368	2046368		
Personnel et comptes rattachés	374143	374143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425320	425320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361351	361351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27360000	350000	11550000	15460000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14820	14820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30864973	3655915	11749057	15460000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel