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BILAN SARL FERRAROLI 2020 Siren 753099886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1628	72	639
Fonds commercial	27066		27066	27066
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168565	147885	20680	28765
Autres immobilisations corporelles	247312	190036	57276	75273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43164		43164	43164
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	1569
TOTAL (I)	488339	339548	148791	176476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51260		51260	59832
En cours de production de biens				40988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	72982		72982	118231
Autres créances	7316		7316	25624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61000		61000	55000
Disponibilités	140217		140217	
Charges constatées d’avance	11453		11453	16589
TOTAL (II)	344228		344228	317265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832567	339548	493019	493741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353515		402529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28192		-49014	
Subventions d’investissement	6391		25435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342714		389951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41073		9486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546		1187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45112		59363	
Dettes fiscales et sociales	63575		32857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150306		103790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493019		493741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150306		102893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				373
Production vendue biens				
Production vendue services	785910		785910	928396
Chiffres d’affaires nets	785910		785910	928769
				
Production stockée			-40988	17071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8166	4832
Autres produits			19	205
Total des produits d’exploitation (I)			755858	950877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269241	314993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8572	-31642
Autres achats et charges externes			174362	248257
Impôts, taxes et versements assimilés			7782	9639
Salaires et traitements			271399	313059
Charges sociales			97717	104583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30713	44353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2218
Total des charges d’exploitation (II) 			859789	1005460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103932	-54583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1250	585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1224	425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102708	-54157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1997		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118129		5039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120126		5189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45611		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74516		5144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877234		956651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905426		1005665	
BENEFICE OU PERTE	-28192		-49014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28766		
Total Immobilisations corporelles		444431		48639
Total Immobilisations financières		44733		
Total Général		517930		48639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77193	415877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1037	43696
Total Général			78230	488339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1061	567		1628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340393	30147	32619	337921
AMORTISSEMENTS Total Général	341454	30713	32619	339548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532	532		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72982	72982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2325	2325		
T. V. A.	3870	3870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1121	1121		
Charges constatées d’avance	11453	11453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92283	92283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41073	41073		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45112	45112		
Personnel et comptes rattachés	11456	11456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40206	40206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11718	11718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195	195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546	546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150306	150306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel