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BILAN SARL ALBA 2017 Siren 753064500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12810	12810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14600	11095	3505	
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37329	28477	8852	
Autres immobilisations corporelles	24421	8377	16044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	319160	60759	258401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	989		989	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5478		5478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4913		4913	
Autres créances	5935		5935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	50088		50088	
Charges constatées d’avance	1238		1238	
TOTAL (II)	73640		73640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392800	60759	332041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44488			
Report à nouveau	87208			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61946			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15566			
Dettes fiscales et sociales	13978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393752		393752	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	393752		393752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1252	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2540	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			397551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103308	
Variation de stock (marchandises)			-1995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485	
Autres achats et charges externes			125186	
Impôts, taxes et versements assimilés			3300	
Salaires et traitements			72405	
Charges sociales			13127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20396	
Total des charges d’exploitation (II) 			357360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363152			
BENEFICE OU PERTE	36156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2948			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19921			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244600		
Total Immobilisations corporelles		58014		8343
Total Immobilisations financières				
Total Général		315424		8343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4607	61750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4607	319160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12810			12810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9009	2086		11095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30093	9592	2831	36854
AMORTISSEMENTS Total Général	51913	11678	2831	60759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	309			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	882			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2132			
Charges constatées d’avance	1238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12086	12086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61946	36784	25163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15566	15566		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7127	7127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66	66		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63900	63900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155390	130227	25163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel