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BILAN PERRIER SURDITE ANNECY 2018 Siren 753067024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14756	8647	6109	11028
Fonds commercial	1020876		1020876	1020876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47535	42173	5362	8020
Autres immobilisations corporelles	274329	262713	11617	12345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905		2905	2905
TOTAL (I)	1360401	313532	1046868	1055174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150993		150993	163244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84949	2786	82163	3989
Autres créances	69346		69346	63903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136031		136031	136170
Charges constatées d’avance	8307		8307	2404
TOTAL (II)	449626	2786	446839	369710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1810027	316319	1493708	1424885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421236		281961	
Report à nouveau	62160		62160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140017		179275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672913		572896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559643		689749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160609		100415	
Dettes fiscales et sociales	60275		51825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820795		841989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493708		1424885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394309		282731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1190418		1190418	1170433
Production vendue biens	-15000		-15000	
Production vendue services	11720		11720	15162
Chiffres d’affaires nets	1187138		1187138	1185595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4969	2523
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1192107	1188118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331028	335822
Variation de stock (marchandises)			12251	-29680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382258	331585
Impôts, taxes et versements assimilés			6432	5298
Salaires et traitements			172422	175393
Charges sociales			59773	64367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15113	15199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581	2205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5385	4021
Total des charges d’exploitation (II) 			985244	904210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206864	283908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18530	23907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18530	23907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18530	-23907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188334	260000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10138		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10069		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58386		80685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202245		1188157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062228		1008882	
BENEFICE OU PERTE	140017		179275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2792		2327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035632		
Total Immobilisations corporelles		315057		6807
Total Immobilisations financières		2905		
Total Général		1353593		6807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1035632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2905
Total Général				1360401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3728	4919		8647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294691	10194		304885
AMORTISSEMENTS Total Général	298419	15113		313532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2205	581		2786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2205	581		2786
TOTAL GENERAL	12205	581	10000	2786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		581		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2905	2905		
Clients douteux ou litigieux	2940			
Autres créances clients	82009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24245			
T. V. A.	17339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26076			
Charges constatées d’avance	8307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165506	165506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559257	132771	426486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160609	160609		
Personnel et comptes rattachés	26247	26247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30741	30741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235	235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3053	3053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25267	25267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820795	394309	426486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4