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BILAN PACE LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 753074228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632	632		
Fonds commercial	1270100		1270100	1270100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1461798	252178	1209619	1349022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15817	15817		
Autres immobilisations corporelles	1060280	372783	687497	783021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34200		34200	34200
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	3843527	641411	3202116	3437042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2129237	29670	2099567	2004757
Avances et acomptes versés sur commandes	353859		353859	252052
Clients et comptes rattachés	7941	216	7725	8443
Autres créances	251646		251646	434682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410826		410826	92427
Charges constatées d’avance	53544		53544	65284
TOTAL (II)	3207053	29886	3177167	2857645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7050580	671297	6379283	6294688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1610465		1445942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494854		264523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2149319		1754465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29122		53696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29122		53696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151666		1518290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2243581		2055055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333357		539153	
Dettes fiscales et sociales	441243		326984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15762		47012	
Autres dettes			34	
Produits constatés d’avance (2)	15234			
TOTAL (IV)	4200842		4486527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6379283		6294688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10785057		10785057	9557864
Production vendue biens				
Production vendue services				560
Chiffres d’affaires nets	10785057		10785057	9558424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34226	63396
Autres produits			1027	3115
Total des produits d’exploitation (I)			10820311	9624935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6867725	6433110
Variation de stock (marchandises)			-105769	-156479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765339	1574105
Impôts, taxes et versements assimilés			149261	123818
Salaires et traitements			1007317	1007033
Charges sociales			205178	217765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279189	176242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11098	514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8486	24303
Autres charges			4785	3496
Total des charges d’exploitation (II) 			10192608	9403908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627703	221027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119750	112491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119793	112534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41058	34494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41058	34494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78735	78040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706437	299066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6366		22717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			119093	
Total des produits exceptionnels (VII)	6366		141810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2975		107644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35991		107644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29624		34167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181959		68710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10946470		9879279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10451616		9614756	
BENEFICE OU PERTE	494854		264523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1270732		
Total Immobilisations corporelles		2515429		47238
Total Immobilisations financières		34900		
Total Général		3821061		47238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1270732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24772	2537895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34900
Total Général			24772	3843527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632			632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383387	279189	21797	640779
AMORTISSEMENTS Total Général	384019	279189	21797	641411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29122
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53696	8486	33060	29122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18711	10959		29670
Sur comptes clients	1244	139	1166	216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19955	11098	1166	29886
TOTAL GENERAL	73651	19584	34226	59008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19584	34226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	427	427		
Autres créances clients	7514	7514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6768	6768		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2838	2838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242040	242040		
Charges constatées d’avance	53544	53544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313831	313131	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1151666	211984	866090	73591
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333357	333357		
Personnel et comptes rattachés	104924	104924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82208	82208		
Impôts sur les bénéfices	113253	113253		
T.V.A.	80032	80032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60826	60826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15762	15762		
Groupe et associés	2243581	2243581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15234	15234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4200842	3261161	866090	73591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43		43