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BILAN PACE LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 753074228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632	632		
Fonds commercial	1300000		1300000	1300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226408	160222	66186	166784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106829	106829		
Autres immobilisations corporelles	548697	521859	26839	85164
Immobilisations en cours	63726		63726	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4300		4300	4300
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	2251292	789541	1461751	1556948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1866989	81826	1785163	1580583
Avances et acomptes versés sur commandes	245972		245972	214675
Clients et comptes rattachés	8794	729	8065	6611
Autres créances	183176		183176	331616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392758		392758	471565
Charges constatées d’avance	39049		39049	36518
TOTAL (II)	2736737	82555	2654182	2641567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4988029	872096	4115933	4198515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279717		979727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366225		299990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689942		1323717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29393		32239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29393		32239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475193		801099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	925480		1303878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790918		464763	
Dettes fiscales et sociales	189231		272817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12910			
Autres dettes	2867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2396598		2842559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4115933		4198515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7956968		7956968	7232547
Production vendue biens				
Production vendue services	29		29	1894
Chiffres d’affaires nets	7956997		7956997	7234441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3217	8039
Autres produits			1260	505
Total des produits d’exploitation (I)			7961475	7243084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5222579	4673645
Variation de stock (marchandises)			-247848	-103930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299929	1279965
Impôts, taxes et versements assimilés			89137	81333
Salaires et traitements			773264	720380
Charges sociales			163854	149141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45204	55315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43659	135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14807
Autres charges			2209	2487
Total des charges d’exploitation (II) 			7391987	6873278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569487	369807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88653	88263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88653	88263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31381	45697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31381	45697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57272	42566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626759	412372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2497		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2497		14116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536		8187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119093			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119629		21640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117133		-7524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143402		104858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8052624		7345463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7686400		7045473	
BENEFICE OU PERTE	366225		299990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300632		
Total Immobilisations corporelles		886266		69101
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2191898		69101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9707	945660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			9707	2251292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632			632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634318	164298	9707	788909
AMORTISSEMENTS Total Général	634950	164298	9707	789541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9060
Provisions pour garanties données aux clients				20333
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32239		2846	29393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38558	43268		81826
Sur comptes clients	709	391	371	729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39267	43659	371	82555
TOTAL GENERAL	71506	43659	3217	111948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43659	3217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	1343			
Autres créances clients	7451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2415			
T. V. A.	10624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162656			
Charges constatées d’avance	39049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231720	231020	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475193	318574	156619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790918	790918		
Personnel et comptes rattachés	90368	90368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64739	64739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6341	6341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27783	27783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12910	12910		
Groupe et associés	925480	925480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2867	2867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2396598	2239980	156619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34