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BILAN NAVOCEAN 2021 Siren 753097559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2477	2308	169	81
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9618	7115	2504	1950
Autres immobilisations corporelles	9709601	4086099	5623502	79311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4905133
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9721696	4095521	5626175	4986475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34323		34323	22395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2078		2078	
Clients et comptes rattachés	158103		158103	132860
Autres créances	8122		8122	60606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462971		462971	840140
Charges constatées d’avance	488		488	467
TOTAL (II)	666085		666086	1056468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10387782	4095521	6292260	6042943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4325441		1058224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203347		386266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5572014			
TOTAL (I)	1373226		1774490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254322		445649	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309329		538937	
Dettes fiscales et sociales	172309		133867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3183075		3150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4919035		4268453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6292260		6042943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2251874		2251874	2331198
Chiffres d’affaires nets	2251874		2251874	2331198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3270	13924
Autres produits			134	3
Total des produits d’exploitation (I)			2255278	2345125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-34323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22395	2550
Autres achats et charges externes			1293931	1615806
Impôts, taxes et versements assimilés			22735	24624
Salaires et traitements			508533	442507
Charges sociales			92175	83557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229523	32586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2135164	2201631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120114	143493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			217229	355202
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217229	355202
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			734098	110429
Différences négatives de change				179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734098	112429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516869	242773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396755	386266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	197917			
Total des produits exceptionnels (VII)	197917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2670423		2700327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2873771		2314061	
BENEFICE OU PERTE	-203347		386266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2257		220
Total Immobilisations corporelles		215013		9504206
Total Immobilisations financières		4907133		279214
Total Général		5124403		9783640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9719219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5186346	
Total Général			5186346	9721696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2176	132		2308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133753	3959461		4093214
AMORTISSEMENTS Total Général	135929	3959593		4095522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5572014
Total Provisions réglementées		5769931	197917	5572014
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2000		2000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000		2000	
TOTAL GENERAL	2000	5769931	199917	5572014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			197917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158103	158103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8122	8122		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	488	488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166713	166713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1254322	619884	634437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309329	309329		
Personnel et comptes rattachés	47681	47681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43344	43344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67814	67814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13470	13470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3183075	33075	3150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4919035	1134597	3784437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1528629			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	737240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel