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BILAN MASTINO 2021 Siren 753090224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520000		520000	520000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238164	208008	30157	41846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11571		11571	11571
TOTAL (I)	769735	208008	561728	573417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4898		4898	5188
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37652		37652	32987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272561		272561	215847
Charges constatées d’avance	10125		10125	3327
TOTAL (II)	326435		326435	257348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096171	208008	888163	830765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308244		253618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92568		54625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444811		352244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226587		228909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20452		47452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151173		123220	
Dettes fiscales et sociales	43161		44147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979		2385	
Produits constatés d’avance (2)			32408	
TOTAL (IV)	443352		478521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888163		830765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237165		249612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20452			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545512		545512	631809
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	545512		545512	631809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86113	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4372	572
Total des produits d’exploitation (I)			635998	632381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120172	143377
Variation de stock (marchandises)			290	-1011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8498	3539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266661	230358
Impôts, taxes et versements assimilés			5297	5845
Salaires et traitements			138347	149846
Charges sociales			16192	39210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16586	23828
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1831	25
Total des charges d’exploitation (II) 			573873	595016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62124	37366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			826	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-826	-773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61299	36592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32408		32408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32408		32408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32408		32397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1139		14364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668406		664789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575838		610164	
BENEFICE OU PERTE	92568		54625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520000		
Total Immobilisations corporelles		233268		4896
Total Immobilisations financières		11571		
Total Général		764839		4896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11571
Total Général				769735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191422	16586		208008
AMORTISSEMENTS Total Général	191422	16586		208008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11571		11571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13232	13232		
T. V. A.	22198	22198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1549	1549		
Charges constatées d’avance	10125	10125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59348	47777	11571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226587	20400	206187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151173	151173		
Personnel et comptes rattachés	17368	17368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16663	16663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7337	7337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1794	1794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20452	20452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1979	1979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443352	237165	206187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163026		90539	
Location, charges locatives et de copropriété	47312		46464	
Personnel extérieur à l’entreprise			29167	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10124		9640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46199		54548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266661		230358	
Taxe professionnelle	1763		1514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3534		4331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5297		5845	
Montant de la TVA. collectée	58784		71737	
Total TVA. déductible sur biens et services	68592		61549	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6