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BILAN MAGNAN INVESTISSEMENTS 2017 Siren 753073964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000		54000	17000
Constructions	557980	29817	528164	217811
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	476085		476085	120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000703	110092	890611	905107
Prêts				
Autres immobilisations financières	13197		13197	11946
TOTAL (I)	2101966	139909	1962057	1271864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1537		1537	
Clients et comptes rattachés	9142		9142	9025
Autres créances	117434		117434	1617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7340435		7340435	7775661
Disponibilités	39879		39879	48798
Charges constatées d’avance	108		108	97
TOTAL (II)	7508535		7508535	7835198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9610501	139909	9470592	9107062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4999875		4999875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369666		369666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3462427		3523654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59524		-61228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6401		1345	
TOTAL (I)	8778845		8833313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638539		263191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5994		4810	
Dettes fiscales et sociales	39527		5747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691747		273749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9470592		9107062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114944		31974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40993		40993	10000
Chiffres d’affaires nets	40993		40993	10000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10926	1521
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			51921	11521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82745	36356
Impôts, taxes et versements assimilés			9344	1646
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22647	7169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			114737	45173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62816	-33652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48817	46727
Autres intérêts et produits assimilés			3527	7973
Reprises sur provisions et transferts de charges			150786	80865
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203129	135565
Dotations financières sur amortissements et provisions			110092	150786
Intérêts et charges assimilées			5367	1049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37271	
Total des charges financières (VI)			152731	151835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50398	-16269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12418	-49921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5056		1345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5056		1345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4721		-1345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42385		9961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255385		147087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314909		208314	
BENEFICE OU PERTE	-59524		-61228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		241980		784980
Total Immobilisations financières		1132649		369282
Total Général		1374629		1154263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224980	190000	611980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11946	1489985
Total Général		224980	201946	2101966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7169	22647		29817
AMORTISSEMENTS Total Général	7169	22647		29817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6401
Total Provisions réglementées	1345	5056		6401
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150786	110092	150786	110092
TOTAL GENERAL	152131	115148	150786	116493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110092	150786	
                                            - Exceptionnelles		5056		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13197	13197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109519			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2248			
Charges constatées d’avance	108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139882	139882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	638539	61735	251871	
Emprunts et dettes financières divers	7688	7688		
Fournisseurs et comptes rattachés	5994	5994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35314	35314		
T.V.A.	4213	4213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691747	114944	251871	324933
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel