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BILAN LE VAL ORTHO 2017 Siren 753023969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	477	477		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles	98919	3932	94988	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32250	23562	8688	14850
Autres immobilisations corporelles	108709	45370	63340	60883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237000		237000	237000
Créances rattachées à des participations	59469		59469	29130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1036825	73340	963484	841864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56580		56580	42198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20338		20338	42543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88907		88907	196641
Charges constatées d’avance	550		550	379
TOTAL (II)	166375		166375	281761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203200	73340	1129860	1123625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	742360		742360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12640		12640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14978		9923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170581		112537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85807		101099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026366		978559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462		264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5892		24079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	64926		105091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31214		15631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103493		145066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129860		1123625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103493		145066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1702044		1702044	1718362
Chiffres d’affaires nets	1702044		1702044	1718362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1035
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			1702047	1719400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233509	217430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14382	3203
Autres achats et charges externes			164673	152299
Impôts, taxes et versements assimilés			68809	50446
Salaires et traitements			895191	849570
Charges sociales			245649	319230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24248	19482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	993
Total des charges d’exploitation (II) 			1617718	1612653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84329	106747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30339	27411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30757	28373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30757	28373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115086	135120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327		2928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28952		36949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732805		1750723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646997		1649624	
BENEFICE OU PERTE	85807		101099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28186		13856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	192424		252909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500479		98917
Total Immobilisations corporelles		133045		16939
Total Immobilisations financières		238719		57750
Total Général		872244		173607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9026	140959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296469
Total Général			9026	1036825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479	3930		4409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57312	20318	8699	68932
AMORTISSEMENTS Total Général	57791	24248	8699	73340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59469			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14369			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3760			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2209			
Charges constatées d’avance	550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80357	20888	59469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462	1462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	4947	4947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57406	57406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2573	2573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5892	5892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31214	31214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103493	103493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier	97900		29280	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64638		64343	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9419		12169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90616		75787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164673		152299	
Taxe professionnelle	4969		4627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63840		45819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68809		50446	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6