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BILAN LE VAL ORTHO 2016 Siren 753023969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	477	477		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles	2	2		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32250	17400	14850	16606
Autres immobilisations corporelles	100796	39913	60883	61567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237000		237000	237000
Créances rattachées à des participations	29130		29130	1719
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	899655	57791	841864	816892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42198		42198	45401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		1		
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42543		42543	3200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196641		196641	236988
Charges constatées d’avance	379		379	788
TOTAL (II)	281761		281761	286377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181416	57791	1123625	1103269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	742360		742360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12640		12640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9923		3657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112537		69474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101099		125329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978559		953460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264		33269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24079		2437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			33799	
Dettes fiscales et sociales	105091		73504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15631		6799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145066		149809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123625		1103269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145066		149809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1718362		1718362	1602308
Chiffres d’affaires nets	1718362		1718362	1602308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035	214
Autres produits			3	344
Total des produits d’exploitation (I)			1719400	1602867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217430	203213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3203	-21401
Autres achats et charges externes			152299	152180
Impôts, taxes et versements assimilés			50446	43701
Salaires et traitements			849570	799750
Charges sociales			319230	236737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19482	17358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	
Total des charges d’exploitation (II) 			1612653	1431537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106747	171329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27411	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			962	405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28373	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28373	405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135120	171734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2928		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36949		46397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750723		1603271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649624		1477942	
BENEFICE OU PERTE	101099		125329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13856		13856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1035		214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	252909		170476	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500479		
Total Immobilisations corporelles		116002		17043
Total Immobilisations financières		238719		
Total Général		855201		17043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238719
Total Général				872244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479			479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37830	19482		57312
AMORTISSEMENTS Total Général	38309	19482		57791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29130			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15707			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23666			
Charges constatées d’avance	379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72052	42922	29130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	5543	5543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96233	96233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3315	3315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24079	24079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15631	15631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145066	145066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29280		43136	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64343		67159	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12169		12419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75787		72602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152299		152180	
Taxe professionnelle	4627		626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45819		43075	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50446		43701	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			6