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BILAN LE KAILA 2022 Siren 753025196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52594	17824	34770	16770
Fonds commercial	3640475		3640475	3640475
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	16000
Constructions	144000	14480	129520	134320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1528987	1494549	34438	103309
Autres immobilisations corporelles	2837428	2376203	461225	625636
Immobilisations en cours	70000		70000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480		459480	459480
TOTAL (I)	8748963	3903056	4845908	4995990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1320022		1320022	1241447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130205		130205	27035
Autres créances	2299398		2299398	4156486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869530		2869530	868404
Charges constatées d’avance	59387		59387	112342
TOTAL (II)	6678543		6678543	6405713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15427507	3903056	11524451	11401703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674948		674948	
Report à nouveau	-1060446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945333		-1060446	
Subventions d’investissement	42745		54888	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1767580		-165611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7514087		8125779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		16747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1039094		1388926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906403		1817205	
Dettes fiscales et sociales	272317		217916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24935		740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9756871		11567314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11524451		11401703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446429		2692220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17819		1145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	222080		222080	35999
Production vendue services	9473658		9473658	830868
Chiffres d’affaires nets	9695738		9695738	866868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472051	2462281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160647	75876
Autres produits			708	61602
Total des produits d’exploitation (I)			10329144	3466627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077581	236108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78575	-9963
Autres achats et charges externes			4615415	3539702
Impôts, taxes et versements assimilés			228327	140147
Salaires et traitements			1757762	320993
Charges sociales			391123	-125775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290288	343370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69403	17873
Total des charges d’exploitation (II) 			8351324	4462454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1977820	-995827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25328	15620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25328	15620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136008	92203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136008	92203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110679	-76583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1867141	-1072409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77143		12143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77143		12143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76993		11963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10431615		3494390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8486282		4554836	
BENEFICE OU PERTE	1945333		-1060446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68262		78774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158897		75876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18638		17773	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3675069		18000
Total Immobilisations corporelles		4474209		122206
Total Immobilisations financières		459480		
Total Général		8608758		140206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3693069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4596414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459480
Total Général				8748963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17824			17824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3594944	290288		3885232
AMORTISSEMENTS Total Général	3612768	290288		3903056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480		459480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130205	130205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8772	8772		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304048	304048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1665272	1665272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321307	321307		
Charges constatées d’avance	59387	59387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2948471	2488991	459480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17819	17819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7496268	1224920	4392259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906403	906403		
Personnel et comptes rattachés	65930	65930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39611	39611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166777	166777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24935	24935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8717777	2446429	4392259	1879089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	49