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BILAN LE KAILA 2021 Siren 753025196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34594	17824	16770	16770
Fonds commercial	3640475		3640475	3640475
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	16000
Constructions	144000	9680	134320	139120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1528987	1425677	103309	186121
Autres immobilisations corporelles	2785222	2159586	625636	881393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480		459480	459480
TOTAL (I)	8608758	3612768	4995990	5339359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1241447		1241447	1231484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28785	1750	27035	54353
Autres créances	4156486		4156486	508761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868404		868404	2327252
Charges constatées d’avance	112342		112342	116054
TOTAL (II)	6407463	1750	6405713	4237904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15016221	3614518	11401703	9577263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674948		466309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1060446		208639	
Subventions d’investissement	54888		67031	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-165611		906979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8125779		6716111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1388926		1279992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1817205		411970	
Dettes fiscales et sociales	217916		256908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	740		5304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11567314		8670285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11401703		9577263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2692220		1134178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1145		9021	
Dont emprunts participatifs	16747			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35999		35999	53410
Production vendue services	830868		830868	7916946
Chiffres d’affaires nets	866868		866868	7970356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2462281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75876	242220
Autres produits			61602	496
Total des produits d’exploitation (I)			3466627	8213072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236108	1346272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9963	-541443
Autres achats et charges externes			3539702	4480277
Impôts, taxes et versements assimilés			140147	302157
Salaires et traitements			320993	1444706
Charges sociales			-125775	454393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343370	383153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17873	33810
Total des charges d’exploitation (II) 			4462454	7905075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-995827	307997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15620	5083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15620	5083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92203	67381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92203	67381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76583	-62297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1072409	245700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12143		53382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12143		53382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		1643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11963		51739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494390		8271537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4554836		8062898	
BENEFICE OU PERTE	-1060446		208639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3675069		
Total Immobilisations corporelles		4474209		
Total Immobilisations financières		459480		
Total Général		8608758		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3675069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4474209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459480
Total Général				8608758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17824			17824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3251574	343370		3594944
AMORTISSEMENTS Total Général	3269398	343370		3612768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480		459480	
Clients douteux ou litigieux	2100		2100	
Autres créances clients	26685	26685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31673	31673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32025	32025		
Impôts sur les bénéfices	21079	21079		
T. V. A.	328739	328739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1859171	1859171		
Groupe et associés	1626708	1626708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257091	257091		
Charges constatées d’avance	112342	112342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4757092	4295512	461580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1145	1145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8124634	638466	4481687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1817205	1817205		
Personnel et comptes rattachés	56822	56822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29547	29547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9894	9894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121654	121654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16747	16747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	740	740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10178387	2692220	4481687	3004481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13