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BILAN LE KAILA 2019 Siren 753025196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34594	17824	16770	19076
Fonds commercial	3640475		3640475	3640475
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	
Constructions	144000	80	143920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516460	1248249	268210	419691
Autres immobilisations corporelles	2710272	1620092	1090180	766114
Immobilisations en cours				62000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480		459480	459480
TOTAL (I)	8522381	2886246	5636135	5367936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690041		690041	514370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69091		69091	37623
Autres créances	588102		588102	1178626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1614960		1614960	669786
Charges constatées d’avance	100733		100733	100029
TOTAL (II)	3062928		3062928	2500434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11585308	2886246	8699063	7868370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329353			
Report à nouveau			-71842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356956		476195	
Subventions d’investissement	71840			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923149		554353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5947463		6036489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		55226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	797686		432924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797573		529009	
Dettes fiscales et sociales	158030		244570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19697			
Autres dettes	55377		15800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7775914		7314017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8699063		7868370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1674412		1434074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9963		3993	
Dont emprunts participatifs	86			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49900		49900	
Production vendue services	8520556		8520556	8146139
Chiffres d’affaires nets	8570456		8570456	8146139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113544	43356
Autres produits			26940	130
Total des produits d’exploitation (I)			8710940	8189625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1096223	1047623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175671	-196003
Autres achats et charges externes			4546359	4144106
Impôts, taxes et versements assimilés			120021	135941
Salaires et traitements			1628141	1533077
Charges sociales			517283	462336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426870	439310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18090	16057
Total des charges d’exploitation (II) 			8177316	7582447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533624	607177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5078	4635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121783	134717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121783	134717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116705	-130083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416919	477095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110771		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20752		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8847541		8194259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8490585		7718065	
BENEFICE OU PERTE	356956		476195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3675069		237810
Total Immobilisations corporelles		3771297		867840
Total Immobilisations financières		460580		1500
Total Général		7906946		1107150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			237810	3675069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62000	190405	4386732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	460580
Total Général		62000	429715	8522381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15518	2306		17824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2523491	424565	79634	2868422
AMORTISSEMENTS Total Général	2539010	426870	79634	2886246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480	9480	450000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69091	69091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266726	266726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276724	276724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44652	44652		
Charges constatées d’avance	100733	100733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217406	767406	450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9963	9963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5937500	633685	2643667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797573	797573		
Personnel et comptes rattachés	46799	46799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50459	50459		
Impôts sur les bénéfices	2043	2043		
T.V.A.	8730	8730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50000	50000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19697	19697		
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55377	55377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6978227	1674412	2643667	2660148
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	654633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24