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BILAN LE KAILA 2018 Siren 753025196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				120000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34594	15518	19076	
Fonds commercial	3640475		3640475	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1581195	1161504	419691	520947
Autres immobilisations corporelles	2128102	1361988	766114	822319
Immobilisations en cours	62000		62000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480		459480	9480
TOTAL (I)	7906946	2539010	5367936	1353746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514370		514370	318367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37623		37623	2058
Autres créances	1178626		1178626	539127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669786		669786	43789
Charges constatées d’avance	100029		100029	232629
TOTAL (II)	2500434		2500434	1135970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10407380	2539010	7868370	2609716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71842		-716308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476195		264466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554353		-301842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6036489		2547758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55226		24435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432924		138101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529009		117688	
Dettes fiscales et sociales	244570		59333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15800		24245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7314017		2911558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7868370		2609716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434074		653391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3993		28853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				8931
Production vendue services	8146139		8146139	4523138
Chiffres d’affaires nets	8146139		8146139	4532069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43356	2984
Autres produits			130	2174
Total des produits d’exploitation (I)			8189625	4537226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047623	447353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196003	-191639
Autres achats et charges externes			4144106	2358450
Impôts, taxes et versements assimilés			135941	65352
Salaires et traitements			1533077	848296
Charges sociales			462336	236680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439310	429288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16057	16996
Total des charges d’exploitation (II) 			7582447	4210776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607177	326451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134717	81566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134717	81566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130083	-81566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477095	244885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			92000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		87419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		4581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8194259		4629226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7718065		4364760	
BENEFICE OU PERTE	476195		264466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37084		28837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43356		2984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14078		7570	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		3670749
Total Immobilisations corporelles		3450292		332845
Total Immobilisations financières		10480		450100
Total Général		3465092		4453694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3675069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11840	3771297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460580
Total Général			11840	7906946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320	11198		15518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107026	428306	11840	2523491
AMORTISSEMENTS Total Général	2111346	439504	11840	2539010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459480	9480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63151			
Groupe et associés	99233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863373			
Charges constatées d’avance	100029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775758	1325758	450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3993	3993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6032496	585477	2374724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529009	529009		
Personnel et comptes rattachés	44350	44350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76667	76667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71497	71497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52055	52055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55226	55226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15800	15800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6881093	1434074	2374724	3072295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6093000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2576007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel