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BILAN LA POINTE DU GROIN 2021 Siren 753089259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2650	2650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190498	137483	53015	32307
Autres immobilisations corporelles	620579	492425	128155	168016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5080		5080	4999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	4000
Autres immobilisations financières	9814		9814	9814
TOTAL (I)	831821	632558	199263	219136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1314		1314	2300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23895		23895	23011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291565	119345	172220	141291
Autres créances	152533		152533	147614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1569652		1569652	1200719
Charges constatées d’avance	46758		46758	27768
TOTAL (II)	2085717	119345	1966371	1542704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2917538	751903	2165635	1761839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	515392		462638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354438		52754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1880830		1526392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80497		71353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41355		49644	
Dettes fiscales et sociales	147626		103806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15325		10645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284805		235447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165635		1761839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699755		699755	1053338
Production vendue biens				
Production vendue services	10373		10373	15296
Chiffres d’affaires nets	710128		710128	1068633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			194462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362630	83716
Autres produits			11	1176
Total des produits d’exploitation (I)			1267230	1153526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63221	135319
Variation de stock (marchandises)			-884	-4823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76324	107812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			987	21
Autres achats et charges externes			137013	127492
Impôts, taxes et versements assimilés			3822	3008
Salaires et traitements			397289	410588
Charges sociales			91303	150617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73124	69044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				85545
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13146	1882
Total des charges d’exploitation (II) 			855344	1086504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411887	67022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513	700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412400	67722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1895		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1895		1209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1895		-1209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56067		13758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267744		1154246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913306		1101492	
BENEFICE OU PERTE	354438		52754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2650		
Total Immobilisations corporelles		757107		53970
Total Immobilisations financières		18813		81
Total Général		778570		54051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				811077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		18094
Total Général		800		831821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2650			2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556784	73124		629908
AMORTISSEMENTS Total Général	559434	73124		632558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184654		65309	119345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184654		65309	119345
TOTAL GENERAL	184654		65309	119345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	9814		9814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291565	291565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15770	15770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196	196		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136259	136259		
Charges constatées d’avance	46758	46758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	503870	490856	13014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41355	41355		
Personnel et comptes rattachés	20126	20126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82810	82810		
Impôts sur les bénéfices	40171	40171		
T.V.A.	2482	2482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2037	2037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80497	80497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15325	15325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284805	284805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel