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BILAN HQML CONSULT 2018 Siren 753059633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25164	11783	13380	
Autres immobilisations corporelles	9921	6877	3043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71170	71170		
Créances rattachées à des participations	64306	64306		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	
TOTAL (I)	172722	154137	18584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57272		57272	
Clients et comptes rattachés	150549	99755	50794	
Autres créances	37369		37369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2207		2207	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	247399	99755	147644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420122	253893	166228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167069			
Dettes fiscales et sociales	33212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39544	35745	75289	
Production vendue biens				
Production vendue services	82504		82504	
Chiffres d’affaires nets	122048	35745	157794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			157853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35911	
Variation de stock (marchandises)			5273	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130036	
Impôts, taxes et versements assimilés			841	
Salaires et traitements			16891	
Charges sociales			4560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	
Total des charges d’exploitation (II) 			217776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6297	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275147			
BENEFICE OU PERTE	-117294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34252		833
Total Immobilisations financières		143094		
Total Général		177346		833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5457	137636
Total Général			5457	172722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9967	8694		18661
AMORTISSEMENTS Total Général	9967	8694		18661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84669	15086		99755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213848	21383		235232
TOTAL GENERAL	233848	21383		255232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15086		
                                             - Financières		6297		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64306			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160			
Clients douteux ou litigieux	127473			
Autres créances clients	23076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	411			
T. V. A.	24316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12642			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	254386	187919	66466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167069	167069		
Personnel et comptes rattachés	6901	6901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3200	3200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22346	22346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764	764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2028	2028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50452	50452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252764	252764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49598			
Location, charges locatives et de copropriété	20152			
Personnel extérieur à l’entreprise	420			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130036			
Taxe professionnelle	634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	841			
Montant de la TVA. collectée	22494			
Total TVA. déductible sur biens et services	25384			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel